Opções de ANIM3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · ANIM3 fechou a R$ 2,87 · put/call 0,13
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 18/09/2026 · 1 série(s)
- R$ 0,48R$ 4,8 mil
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
ANIM3 a R$ 2,87.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- ANIMJ267R$ 0,30strike R$ 2,67 · -7%ITMΔ 0,74IV 53%justo R$ 0,42-29%vol R$ 30 milaberto 104,7 mil
- ANIMJ277R$ 0,25strike R$ 2,77 · -3%ITMΔ 0,64IV 58%justo R$ 0,37-32%vol R$ 50 milaberto 20,1 mil
- ANIMJ287R$ 0,20strike R$ 2,87 · +0%ATMΔ 0,56IV 59%justo R$ 0,32-38%vol R$ 340aberto 96,4 mil
- ANIMJ297R$ 0,16strike R$ 2,97 · +3%OTMΔ 0,48IV 60%justo R$ 0,28-42%vol R$ 320aberto 20,4 mil
- ANIMJ307R$ 0,18strike R$ 3,07 · +7%OTMΔ 0,44IV 78%justo R$ 0,24-25%vol R$ 10,7 milaberto 22 mil
- ANIMJ317R$ 0,09strike R$ 3,17 · +10%OTMΔ 0,32IV 59%justo R$ 0,21-56%vol R$ 900aberto 32,7 mil
- ANIMJ327R$ 0,09strike R$ 3,27 · +14%OTMΔ 0,29IV 68%justo R$ 0,18-49%vol R$ 1,8 milaberto 30,3 mil
- ANIMJ337R$ 0,07strike R$ 3,37 · +17%OTMΔ 0,24IV 68%justo R$ 0,15-53%vol R$ 2,8 milaberto 45,2 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANIMJ267 | R$ 2,67-7% | ITM | R$ 0,30 | 0,74 | 53% | R$ 0,42-29% | R$ 30 mil | 104,7 mil |
| ANIMJ277 | R$ 2,77-3% | ITM | R$ 0,25 | 0,64 | 58% | R$ 0,37-32% | R$ 50 mil | 20,1 mil |
| ANIMJ287 | R$ 2,87+0% | ATM | R$ 0,20 | 0,56 | 59% | R$ 0,32-38% | R$ 340 | 96,4 mil |
| ANIMJ297 | R$ 2,97+3% | OTM | R$ 0,16 | 0,48 | 60% | R$ 0,28-42% | R$ 320 | 20,4 mil |
| ANIMJ307 | R$ 3,07+7% | OTM | R$ 0,18 | 0,44 | 78% | R$ 0,24-25% | R$ 10,7 mil | 22 mil |
| ANIMJ317 | R$ 3,17+10% | OTM | R$ 0,09 | 0,32 | 59% | R$ 0,21-56% | R$ 900 | 32,7 mil |
| ANIMJ327 | R$ 3,27+14% | OTM | R$ 0,09 | 0,29 | 68% | R$ 0,18-49% | R$ 1,8 mil | 30,3 mil |
| ANIMJ337 | R$ 3,37+17% | OTM | R$ 0,07 | 0,24 | 68% | R$ 0,15-53% | R$ 2,8 mil | 45,2 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 97% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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