Opções de ANIM3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 22/09/2026 · ANIM3 fechou a R$ 3,00 · put/call 0,42
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
ANIM3 a R$ 3,00.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- ANIMJ267R$ 0,37strike R$ 2,67 · -11%ITMΔ 0,90IV 40%justo R$ 0,49-25%vol R$ 740aberto 100 mil
- ANIMJ287R$ 0,25strike R$ 2,87 · -4%ITMΔ 0,68IV 54%justo R$ 0,37-33%vol R$ 601aberto 134,4 mil
- ANIMJ297R$ 0,23strike R$ 2,97 · -1%ATMΔ 0,58IV 66%justo R$ 0,32-29%vol R$ 345aberto 24,9 mil
- ANIMJ307R$ 0,21strike R$ 3,07 · +2%OTMΔ 0,51IV 75%justo R$ 0,28-25%vol R$ 3,8 milaberto 139,7 mil
- ANIMJ317R$ 0,18strike R$ 3,17 · +6%OTMΔ 0,45IV 78%justo R$ 0,24-25%vol R$ 3,2 milaberto 35,3 mil
- ANIMJ327R$ 0,14strike R$ 3,27 · +9%OTMΔ 0,38IV 76%justo R$ 0,20-31%vol R$ 195aberto 61,4 mil
- ANIMJ337R$ 0,10strike R$ 3,37 · +12%OTMΔ 0,31IV 71%justo R$ 0,17-42%vol R$ 109aberto 30,4 mil
- ANIMJ347R$ 0,08strike R$ 3,47 · +16%OTMΔ 0,26IV 72%justo R$ 0,15-45%vol R$ 1,4 milaberto 15,7 mil
- ANIMJ357R$ 0,07strike R$ 3,57 · +19%OTMΔ 0,23IV 76%justo R$ 0,12-43%vol R$ 455aberto 41 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANIMJ267 | R$ 2,67-11% | ITM | R$ 0,37 | 0,90 | 40% | R$ 0,49-25% | R$ 740 | 100 mil |
| ANIMJ287 | R$ 2,87-4% | ITM | R$ 0,25 | 0,68 | 54% | R$ 0,37-33% | R$ 601 | 134,4 mil |
| ANIMJ297 | R$ 2,97-1% | ATM | R$ 0,23 | 0,58 | 66% | R$ 0,32-29% | R$ 345 | 24,9 mil |
| ANIMJ307 | R$ 3,07+2% | OTM | R$ 0,21 | 0,51 | 75% | R$ 0,28-25% | R$ 3,8 mil | 139,7 mil |
| ANIMJ317 | R$ 3,17+6% | OTM | R$ 0,18 | 0,45 | 78% | R$ 0,24-25% | R$ 3,2 mil | 35,3 mil |
| ANIMJ327 | R$ 3,27+9% | OTM | R$ 0,14 | 0,38 | 76% | R$ 0,20-31% | R$ 195 | 61,4 mil |
| ANIMJ337 | R$ 3,37+12% | OTM | R$ 0,10 | 0,31 | 71% | R$ 0,17-42% | R$ 109 | 30,4 mil |
| ANIMJ347 | R$ 3,47+16% | OTM | R$ 0,08 | 0,26 | 72% | R$ 0,15-45% | R$ 1,4 mil | 15,7 mil |
| ANIMJ357 | R$ 3,57+19% | OTM | R$ 0,07 | 0,23 | 76% | R$ 0,12-43% | R$ 455 | 41 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 97% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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