Opções de AURA33
AURA33 · fechamento de 04/11/2026
R$ 131,57
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias6 calls e 0 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 74,50onde os titulares recebem menos-43,4% do preço
- Parede de callR$ 156,504,1 mil em aberto+18,9% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 04/11/2026 · 1 série(s)
- R$ 47,43R$ 104,3 mil
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- AURAK757R$ 57,00strike R$ 74,50 · -43%ITMΔ 1,00justo R$ 57,49-1%vol R$ 125,4 mil
- AURAK827R$ 47,43strike R$ 81,50 · -38%ITMΔ 1,00justo R$ 50,53-6%vol R$ 104,3 mil
- AURAK129R$ 8,00strike R$ 128,50 · -2%ATMΔ 0,62IV 56%justo R$ 9,98-20%vol R$ 160
- AURAK146R$ 3,99strike R$ 143,50 · +9%OTMΔ 0,33IV 76%justo R$ 3,97+0%vol R$ 782
- AURAK156R$ 1,25strike R$ 156,50 · +19%OTMΔ 0,14IV 71%justo R$ 1,53-18%vol R$ 500aberto 4,1 mil
- AURAK185R$ 0,68strike R$ 182,50 · +39%OTMΔ 0,06IV 98%justo R$ 0,16+337%vol R$ 139
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURAK757 | R$ 74,50-43% | ITM | R$ 57,00 | 1,00 | — | R$ 57,49-1% | R$ 125,4 mil | — |
| AURAK827 | R$ 81,50-38% | ITM | R$ 47,43 | 1,00 | — | R$ 50,53-6% | R$ 104,3 mil | — |
| AURAK129 | R$ 128,50-2% | ATM | R$ 8,00 | 0,62 | 56% | R$ 9,98-20% | R$ 160 | — |
| AURAK146 | R$ 143,50+9% | OTM | R$ 3,99 | 0,33 | 76% | R$ 3,97+0% | R$ 782 | — |
| AURAK156 | R$ 156,50+19% | OTM | R$ 1,25 | 0,14 | 71% | R$ 1,53-18% | R$ 500 | 4,1 mil |
| AURAK185 | R$ 182,50+39% | OTM | R$ 0,68 | 0,06 | 98% | R$ 0,16+337% | R$ 139 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 76% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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