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Opções de AXIA3

Histórico de AXIA3

AXIA3 · fechamento de 04/11/2026

R$ 47,58

Vencimento 06/11/2026 · vence amanhã17 calls e 10 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 1,47Put/call em aberto 5,59

Níveis do vencimento

  • Max painR$ 48,50
    onde os titulares recebem menos+1,9% do preço
  • Parede de callR$ 50,00
    57,7 mil em aberto+5,1% do preço
  • Piso de putR$ 47,25
    301,8 mil em aberto-0,7% do preço
Pregão
Vencimentosemanalmensal

Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Estrearam em 04/11/2026 · 1 série(s)

  • AXIAK550W1☆call
    strike R$ 55,00 · +16%
    vence 06/11/2026 · vence amanhã
    R$ 0,02
    R$ 2

Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado
R$ 475,1 mil · 40% call / 60% put
Proporção put / call
1,47 (mais put que call, proteção / viés de baixa)
Strike mais negociado
R$ 47,25
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 47,50
Contratos em aberto
737,5 mil · 15% call / 85% put · P/C 5,59

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • AXIAK450W1R$ 2,50
    strike R$ 45,00 · -5%ITMΔ 0,97justo R$ 2,63-5%vol R$ 7,2 milaberto 800
  • AXIAK465W1R$ 1,38
    strike R$ 46,50 · -2%ITMΔ 0,75IV 49%justo R$ 1,29+7%vol R$ 7,6 mil
  • AXIAK470W1R$ 1,04
    strike R$ 47,00 · -1%ITMΔ 0,65IV 49%justo R$ 0,92+13%vol R$ 749aberto 100
  • AXIAK472W1R$ 0,95
    strike R$ 47,25 · -1%ITMΔ 0,58IV 54%justo R$ 0,77+24%vol R$ 155,6 milaberto 300
  • AXIAK475W1R$ 0,93
    strike R$ 47,50 · -0%ATMΔ 0,53IV 62%justo R$ 0,63+49%vol R$ 5 milaberto 600
  • AXIAK480W1R$ 0,64
    strike R$ 48,00 · +1%OTMΔ 0,43IV 58%justo R$ 0,40+61%vol R$ 484
  • AXIAK485W1R$ 0,54
    strike R$ 48,50 · +2%OTMΔ 0,36IV 65%justo R$ 0,24+130%vol R$ 1,3 milaberto 10 mil
  • AXIAK490W1R$ 0,29
    strike R$ 49,00 · +3%OTMΔ 0,25IV 56%justo R$ 0,13+124%vol R$ 3,5 mil
  • AXIAK495W1R$ 0,22
    strike R$ 49,50 · +4%OTMΔ 0,19IV 59%justo R$ 0,07+235%vol R$ 1 mil
  • AXIAK497W1R$ 0,22
    strike R$ 49,75 · +5%OTMΔ 0,18IV 64%justo R$ 0,05+383%vol R$ 44aberto 1,4 mil
  • AXIAK500W1R$ 0,15
    strike R$ 50,00 · +5%OTMΔ 0,14IV 60%justo R$ 0,03+385%vol R$ 7,4 milaberto 57,7 mil
  • AXIAK510W1R$ 0,09
    strike R$ 51,00 · +7%OTMΔ 0,09IV 67%justo R$ 0,01vol R$ 46aberto 36,8 mil
  • AXIAK530W1R$ 0,03
    strike R$ 53,00 · +11%OTMΔ 0,03IV 76%justo R$ 0,00vol R$ 1,5 mil
  • AXIAK535W1R$ 0,02
    strike R$ 53,50 · +12%OTMΔ 0,02IV 76%justo R$ 0,00vol R$ 6
  • AXIAK545W1R$ 0,02
    strike R$ 54,50 · +15%OTMΔ 0,02IV 86%justo R$ 0,00vol R$ 200aberto 4,2 mil
  • AXIAK550W1R$ 0,02
    strike R$ 55,00 · +16%OTMΔ 0,02IV 91%justo R$ 0,00vol R$ 2
  • AXIAK570W1R$ 0,01
    strike R$ 57,00 · +20%OTMΔ 0,01IV 101%justo R$ 0,00vol R$ 100
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 40% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.