Opções de AXIA3
Vencimento 25/09/2026 · pregão de 18/09/2026 · AXIA3 fechou a R$ 53,80 · put/call 1,44
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
AXIA3 a R$ 53,80.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- AXIAI510W4R$ 3,51strike R$ 51,00 · -5%ITMΔ 0,77IV 57%justo R$ 3,00+17%vol R$ 14 milaberto 24,6 mil
- AXIAI530W4R$ 1,79strike R$ 53,00 · -1%ITMΔ 0,63IV 43%justo R$ 1,38+30%vol R$ 179aberto 16,2 mil
- AXIAI540W4R$ 0,85strike R$ 54,00 · +0%ATMΔ 0,50IV 30%justo R$ 0,80+6%vol R$ 4,4 milaberto 2,5 mil
- AXIAI545W4R$ 0,68strike R$ 54,50 · +1%OTMΔ 0,41IV 31%justo R$ 0,58+16%vol R$ 26,2 milaberto 1,4 mil
- AXIAI550W4R$ 0,49strike R$ 55,00 · +2%OTMΔ 0,33IV 31%justo R$ 0,41+19%vol R$ 39,9 milaberto 26,3 mil
- AXIAI555W4R$ 0,50strike R$ 55,50 · +3%OTMΔ 0,30IV 37%justo R$ 0,28+77%vol R$ 50aberto 10,4 mil
- AXIAI560W4R$ 0,40strike R$ 56,00 · +4%OTMΔ 0,25IV 38%justo R$ 0,19+114%vol R$ 200aberto 7,8 mil
- AXIAI565W4R$ 0,21strike R$ 56,50 · +5%OTMΔ 0,16IV 33%justo R$ 0,12+76%vol R$ 725aberto 1,5 mil
- AXIAI570W4R$ 0,15strike R$ 57,00 · +6%OTMΔ 0,12IV 34%justo R$ 0,07+104%vol R$ 474aberto 17 mil
- AXIAI575W4R$ 0,14strike R$ 57,50 · +7%OTMΔ 0,11IV 37%justo R$ 0,04+220%vol R$ 1,7 milaberto 600
- AXIAI580W4R$ 0,10strike R$ 58,00 · +8%OTMΔ 0,08IV 37%justo R$ 0,03+298%vol R$ 200aberto 6,5 mil
- AXIAI585W4R$ 0,08strike R$ 58,50 · +9%OTMΔ 0,07IV 38%justo R$ 0,01vol R$ 1,1 milaberto 43,1 mil
- AXIAI595W4R$ 0,03strike R$ 59,50 · +11%OTMΔ 0,03IV 37%justo R$ 0,00vol R$ 93aberto 100
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIAI510W4 | R$ 51,00-5% | ITM | R$ 3,51 | 0,77 | 57% | R$ 3,00+17% | R$ 14 mil | 24,6 mil |
| AXIAI530W4 | R$ 53,00-1% | ITM | R$ 1,79 | 0,63 | 43% | R$ 1,38+30% | R$ 179 | 16,2 mil |
| AXIAI540W4 | R$ 54,00+0% | ATM | R$ 0,85 | 0,50 | 30% | R$ 0,80+6% | R$ 4,4 mil | 2,5 mil |
| AXIAI545W4 | R$ 54,50+1% | OTM | R$ 0,68 | 0,41 | 31% | R$ 0,58+16% | R$ 26,2 mil | 1,4 mil |
| AXIAI550W4 | R$ 55,00+2% | OTM | R$ 0,49 | 0,33 | 31% | R$ 0,41+19% | R$ 39,9 mil | 26,3 mil |
| AXIAI555W4 | R$ 55,50+3% | OTM | R$ 0,50 | 0,30 | 37% | R$ 0,28+77% | R$ 50 | 10,4 mil |
| AXIAI560W4 | R$ 56,00+4% | OTM | R$ 0,40 | 0,25 | 38% | R$ 0,19+114% | R$ 200 | 7,8 mil |
| AXIAI565W4 | R$ 56,50+5% | OTM | R$ 0,21 | 0,16 | 33% | R$ 0,12+76% | R$ 725 | 1,5 mil |
| AXIAI570W4 | R$ 57,00+6% | OTM | R$ 0,15 | 0,12 | 34% | R$ 0,07+104% | R$ 474 | 17 mil |
| AXIAI575W4 | R$ 57,50+7% | OTM | R$ 0,14 | 0,11 | 37% | R$ 0,04+220% | R$ 1,7 mil | 600 |
| AXIAI580W4 | R$ 58,00+8% | OTM | R$ 0,10 | 0,08 | 37% | R$ 0,03+298% | R$ 200 | 6,5 mil |
| AXIAI585W4 | R$ 58,50+9% | OTM | R$ 0,08 | 0,07 | 38% | R$ 0,01 | R$ 1,1 mil | 43,1 mil |
| AXIAI595W4 | R$ 59,50+11% | OTM | R$ 0,03 | 0,03 | 37% | R$ 0,00 | R$ 93 | 100 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 28% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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