Opções de AXIA3
AXIA3 · fechamento de 05/11/2026
R$ 47,69
Vencimento 06/11/2026 · vence hoje13 calls e 15 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 48,50R$ 43,2 mil negociados+1,7% do preço
- Piso de putR$ 47,50R$ 19,3 mil negociados-0,4% do preço
Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- AXIAK450W1R$ 3,20strike R$ 45,00 · -6%ITMΔ 1,00justo R$ 2,71+18%vol R$ 10,7 mil
- AXIAK465W1R$ 2,12strike R$ 46,50 · -2%ITMΔ 0,65IV 146%justo R$ 1,26+68%vol R$ 11,8 mil
- AXIAK470W1R$ 1,17strike R$ 47,00 · -1%ITMΔ 0,65IV 77%justo R$ 0,85+38%vol R$ 773
- AXIAK472W1R$ 0,89strike R$ 47,25 · -1%ITMΔ 0,62IV 64%justo R$ 0,67+33%vol R$ 24,9 mil
- AXIAK475W1R$ 1,29strike R$ 47,50 · -0%ATMΔ 0,54IV 119%justo R$ 0,51+151%vol R$ 5 mil
- AXIAK480W1R$ 0,50strike R$ 48,00 · +1%OTMΔ 0,43IV 64%justo R$ 0,27+83%vol R$ 2,9 mil
- AXIAK485W1R$ 0,21strike R$ 48,50 · +2%OTMΔ 0,27IV 51%justo R$ 0,13+66%vol R$ 43,2 mil
- AXIAK490W1R$ 0,16strike R$ 49,00 · +3%OTMΔ 0,20IV 59%justo R$ 0,05+221%vol R$ 10,8 mil
- AXIAK495W1R$ 0,21strike R$ 49,50 · +4%OTMΔ 0,19IV 80%justo R$ 0,02vol R$ 171
- AXIAK497W1R$ 0,10strike R$ 49,75 · +4%OTMΔ 0,12IV 68%justo R$ 0,01vol R$ 250
- AXIAK500W1R$ 0,03strike R$ 50,00 · +5%OTMΔ 0,05IV 55%justo R$ 0,00vol R$ 218
- AXIAK510W1R$ 0,03strike R$ 51,00 · +7%OTMΔ 0,04IV 73%justo R$ 0,00vol R$ 6
- AXIAK520W1R$ 0,01strike R$ 52,00 · +9%OTMΔ 0,02IV 75%justo R$ 0,00vol R$ 1
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIAK450W1 | R$ 45,00-6% | ITM | R$ 3,20 | 1,00 | — | R$ 2,71+18% | R$ 10,7 mil |
| AXIAK465W1 | R$ 46,50-2% | ITM | R$ 2,12 | 0,65 | 146% | R$ 1,26+68% | R$ 11,8 mil |
| AXIAK470W1 | R$ 47,00-1% | ITM | R$ 1,17 | 0,65 | 77% | R$ 0,85+38% | R$ 773 |
| AXIAK472W1 | R$ 47,25-1% | ITM | R$ 0,89 | 0,62 | 64% | R$ 0,67+33% | R$ 24,9 mil |
| AXIAK475W1 | R$ 47,50-0% | ATM | R$ 1,29 | 0,54 | 119% | R$ 0,51+151% | R$ 5 mil |
| AXIAK480W1 | R$ 48,00+1% | OTM | R$ 0,50 | 0,43 | 64% | R$ 0,27+83% | R$ 2,9 mil |
| AXIAK485W1 | R$ 48,50+2% | OTM | R$ 0,21 | 0,27 | 51% | R$ 0,13+66% | R$ 43,2 mil |
| AXIAK490W1 | R$ 49,00+3% | OTM | R$ 0,16 | 0,20 | 59% | R$ 0,05+221% | R$ 10,8 mil |
| AXIAK495W1 | R$ 49,50+4% | OTM | R$ 0,21 | 0,19 | 80% | R$ 0,02 | R$ 171 |
| AXIAK497W1 | R$ 49,75+4% | OTM | R$ 0,10 | 0,12 | 68% | R$ 0,01 | R$ 250 |
| AXIAK500W1 | R$ 50,00+5% | OTM | R$ 0,03 | 0,05 | 55% | R$ 0,00 | R$ 218 |
| AXIAK510W1 | R$ 51,00+7% | OTM | R$ 0,03 | 0,04 | 73% | R$ 0,00 | R$ 6 |
| AXIAK520W1 | R$ 52,00+9% | OTM | R$ 0,01 | 0,02 | 75% | R$ 0,00 | R$ 1 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 40% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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