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Opções de AXIA3

Vencimento 25/09/2026 · pregão de 21/09/2026 · AXIA3 fechou a R$ 55,15 · put/call 0,15

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

AXIA3 a R$ 55,15.

Max pain
R$ 54,00
Parede de call (OI)
R$ 58,50 · 30,9 mil
Piso de put (OI)
R$ 53,00 · 88,7 mil
Put/call (contratos em aberto)
1,17
Volume negociado
R$ 195,4 mil · 87% call / 13% put
Proporção put / call
0,15 (mais call que put, viés de alta)
Strike mais negociado
R$ 54,00
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 55,00
Contratos em aberto
637,3 mil · 46% call / 54% put · P/C 1,17

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • AXIAI515W4R$ 3,84
    strike R$ 51,50 · -7%ITMΔ 0,99justo R$ 3,73+3%vol R$ 5,4 milaberto 3,8 mil
  • AXIAI525W4R$ 2,17
    strike R$ 52,50 · -5%ITMΔ 0,96justo R$ 2,75-21%vol R$ 437aberto 64,7 mil
  • AXIAI530W4R$ 2,21
    strike R$ 53,00 · -4%ITMΔ 0,92justo R$ 2,29-3%vol R$ 11,1 milaberto 16,2 mil
  • AXIAI540W4R$ 1,53
    strike R$ 54,00 · -2%ITMΔ 0,75IV 33%justo R$ 1,43+7%vol R$ 56,7 milaberto 5,8 mil
  • AXIAI545W4R$ 1,24
    strike R$ 54,50 · -1%ITMΔ 0,65IV 36%justo R$ 1,07+16%vol R$ 24,6 milaberto 19,3 mil
  • AXIAI550W4R$ 0,94
    strike R$ 55,00 · -0%ATMΔ 0,55IV 36%justo R$ 0,76+23%vol R$ 9 milaberto 51,9 mil
  • AXIAI555W4R$ 0,64
    strike R$ 55,50 · +1%OTMΔ 0,45IV 33%justo R$ 0,52+23%vol R$ 20,7 milaberto 15 mil
  • AXIAI560W4R$ 0,42
    strike R$ 56,00 · +2%OTMΔ 0,35IV 32%justo R$ 0,33+26%vol R$ 1,1 milaberto 13,8 mil
  • AXIAI565W4R$ 0,30
    strike R$ 56,50 · +2%OTMΔ 0,26IV 33%justo R$ 0,20+48%vol R$ 37,2 milaberto 1,2 mil
  • AXIAI570W4R$ 0,22
    strike R$ 57,00 · +3%OTMΔ 0,20IV 35%justo R$ 0,12+89%vol R$ 984aberto 17,1 mil
  • AXIAI575W4R$ 0,12
    strike R$ 57,50 · +4%OTMΔ 0,13IV 33%justo R$ 0,06+91%vol R$ 1,1 milaberto 12,7 mil
  • AXIAI580W4R$ 0,12
    strike R$ 58,00 · +5%OTMΔ 0,11IV 38%justo R$ 0,03+276%vol R$ 176aberto 10,5 mil
  • AXIAI585W4R$ 0,07
    strike R$ 58,50 · +6%OTMΔ 0,07IV 37%justo R$ 0,02vol R$ 91aberto 30,9 mil
  • AXIAI590W4R$ 0,04
    strike R$ 59,00 · +7%OTMΔ 0,05IV 37%justo R$ 0,01vol R$ 440aberto 23,3 mil
  • AXIAI595W4R$ 0,03
    strike R$ 59,50 · +8%OTMΔ 0,03IV 39%justo R$ 0,00vol R$ 1,2 milaberto 8 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 28% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.