Opções de AZZA3
AZZA3 · fechamento de 04/11/2026
R$ 13,97
Vencimento 06/11/2026 · vence amanhã5 calls e 1 put com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 14,53onde os titulares recebem menos+4,0% do preço
- Parede de callR$ 17,5315 mil em aberto+25,5% do preço
Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 04/11/2026 · 2 série(s)
- R$ 0,68R$ 142
- R$ 0,64R$ 217
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- AZZAK130W1R$ 0,68strike R$ 13,03 · -7%ITMΔ 0,81justo R$ 1,08-37%vol R$ 142
- AZZAK135W1R$ 0,64strike R$ 13,53 · -3%ATMΔ 0,70IV 92%justo R$ 0,72-12%vol R$ 217
- AZZAK145W1R$ 0,20strike R$ 14,53 · +4%OTMΔ 0,31IV 100%justo R$ 0,26-22%vol R$ 520
- AZZAK155W1R$ 0,02strike R$ 15,53 · +11%OTMΔ 0,05IV 87%justo R$ 0,06-69%vol R$ 12
- AZZAK175W1R$ 0,01strike R$ 17,53 · +25%OTMΔ 0,02IV 144%justo R$ 0,00vol R$ 600aberto 15 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZZAK130W1 | R$ 13,03-7% | ITM | R$ 0,68 | 0,81 | — | R$ 1,08-37% | R$ 142 | — |
| AZZAK135W1 | R$ 13,53-3% | ATM | R$ 0,64 | 0,70 | 92% | R$ 0,72-12% | R$ 217 | — |
| AZZAK145W1 | R$ 14,53+4% | OTM | R$ 0,20 | 0,31 | 100% | R$ 0,26-22% | R$ 520 | — |
| AZZAK155W1 | R$ 15,53+11% | OTM | R$ 0,02 | 0,05 | 87% | R$ 0,06-69% | R$ 12 | — |
| AZZAK175W1 | R$ 17,53+25% | OTM | R$ 0,01 | 0,02 | 144% | R$ 0,00 | R$ 600 | 15 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 115% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.