Opções de BBDC4
BBDC4 · fechamento de 04/11/2026
R$ 14,06
Vencimento 06/11/2026 · vence amanhã7 calls e 17 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 14,66onde os titulares recebem menos+4,3% do preço
- Parede de callR$ 14,66766,8 mil em aberto+4,3% do preço
- Piso de putR$ 13,91197,5 mil em aberto-1,1% do preço
Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- BBDCK137W1R$ 0,69strike R$ 13,41 · -5%ITMΔ 0,89IV 54%justo R$ 0,71-3%vol R$ 115,6 milaberto 6,6 mil
- BBDCK142W1R$ 0,24strike R$ 13,91 · -1%ATMΔ 0,67IV 35%justo R$ 0,35-32%vol R$ 185,8 milaberto 88,9 mil
- BBDCK147W1R$ 0,07strike R$ 14,41 · +2%OTMΔ 0,25IV 46%justo R$ 0,13-48%vol R$ 112,2 milaberto 507,2 mil
- BBDCK150W1R$ 0,04strike R$ 14,66 · +4%OTMΔ 0,15IV 52%justo R$ 0,07-45%vol R$ 2 milaberto 766,8 mil
- BBDCK152W1R$ 0,01strike R$ 14,91 · +6%OTMΔ 0,05IV 47%justo R$ 0,04-73%vol R$ 177aberto 21,5 mil
- BBDCK157W1R$ 0,01strike R$ 15,41 · +10%OTMΔ 0,04IV 68%justo R$ 0,01vol R$ 2,1 milaberto 284 mil
- BBDCK177W1R$ 0,01strike R$ 17,41 · +24%OTMΔ 0,02IV 137%justo R$ 0,00vol R$ 2
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBDCK137W1 | R$ 13,41-5% | ITM | R$ 0,69 | 0,89 | 54% | R$ 0,71-3% | R$ 115,6 mil | 6,6 mil |
| BBDCK142W1 | R$ 13,91-1% | ATM | R$ 0,24 | 0,67 | 35% | R$ 0,35-32% | R$ 185,8 mil | 88,9 mil |
| BBDCK147W1 | R$ 14,41+2% | OTM | R$ 0,07 | 0,25 | 46% | R$ 0,13-48% | R$ 112,2 mil | 507,2 mil |
| BBDCK150W1 | R$ 14,66+4% | OTM | R$ 0,04 | 0,15 | 52% | R$ 0,07-45% | R$ 2 mil | 766,8 mil |
| BBDCK152W1 | R$ 14,91+6% | OTM | R$ 0,01 | 0,05 | 47% | R$ 0,04-73% | R$ 177 | 21,5 mil |
| BBDCK157W1 | R$ 15,41+10% | OTM | R$ 0,01 | 0,04 | 68% | R$ 0,01 | R$ 2,1 mil | 284 mil |
| BBDCK177W1 | R$ 17,41+24% | OTM | R$ 0,01 | 0,02 | 137% | R$ 0,00 | R$ 2 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 64% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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