Opções de BBDC4
BBDC4 · fechamento de 06/11/2026
R$ 14,20
Vencimento 13/11/2026 · vence em 6 dias9 calls e 11 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 14,41R$ 100,1 mil negociados+1,5% do preço
- Piso de putR$ 13,91R$ 40,6 mil negociados-2,0% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- BBDCK137W2R$ 0,81strike R$ 13,41 · -6%ITMΔ 0,76justo R$ 1,01-20%vol R$ 81
- BBDCK142W2R$ 0,44strike R$ 13,91 · -2%ITMΔ 0,71IV 31%justo R$ 0,68-35%vol R$ 82,7 mil
- BBDCK147W2R$ 0,19strike R$ 14,41 · +1%ATMΔ 0,41IV 34%justo R$ 0,43-56%vol R$ 100,1 mil
- BBDCK152W2R$ 0,07strike R$ 14,91 · +5%OTMΔ 0,18IV 36%justo R$ 0,25-72%vol R$ 2,3 mil
- BBDCK157W2R$ 0,03strike R$ 15,41 · +9%OTMΔ 0,08IV 41%justo R$ 0,14-78%vol R$ 1,3 mil
- BBDCK162W2R$ 0,01strike R$ 15,91 · +12%OTMΔ 0,03IV 42%justo R$ 0,07-86%vol R$ 9
- BBDCK167W2R$ 0,01strike R$ 16,41 · +16%OTMΔ 0,03IV 52%justo R$ 0,03-69%vol R$ 5
- BBDCK192W2R$ 0,01strike R$ 18,91 · +33%OTMΔ 0,02IV 93%justo R$ 0,00vol R$ 10
- BBDCK212W2R$ 0,01strike R$ 20,91 · +47%OTMΔ 0,01IV 120%justo R$ 0,00vol R$ 1
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBDCK137W2 | R$ 13,41-6% | ITM | R$ 0,81 | 0,76 | — | R$ 1,01-20% | R$ 81 |
| BBDCK142W2 | R$ 13,91-2% | ITM | R$ 0,44 | 0,71 | 31% | R$ 0,68-35% | R$ 82,7 mil |
| BBDCK147W2 | R$ 14,41+1% | ATM | R$ 0,19 | 0,41 | 34% | R$ 0,43-56% | R$ 100,1 mil |
| BBDCK152W2 | R$ 14,91+5% | OTM | R$ 0,07 | 0,18 | 36% | R$ 0,25-72% | R$ 2,3 mil |
| BBDCK157W2 | R$ 15,41+9% | OTM | R$ 0,03 | 0,08 | 41% | R$ 0,14-78% | R$ 1,3 mil |
| BBDCK162W2 | R$ 15,91+12% | OTM | R$ 0,01 | 0,03 | 42% | R$ 0,07-86% | R$ 9 |
| BBDCK167W2 | R$ 16,41+16% | OTM | R$ 0,01 | 0,03 | 52% | R$ 0,03-69% | R$ 5 |
| BBDCK192W2 | R$ 18,91+33% | OTM | R$ 0,01 | 0,02 | 93% | R$ 0,00 | R$ 10 |
| BBDCK212W2 | R$ 20,91+47% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 120% | R$ 0,00 | R$ 1 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 65% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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