Opções de BEEF3
BEEF3 · fechamento de 04/11/2026
R$ 2,61
Vencimento 06/11/2026 · vence amanhã5 calls e 2 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 2,46onde os titulares recebem menos-5,7% do preço
- Parede de callR$ 2,86193 mil em aberto+9,6% do preço
Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 04/11/2026 · 2 série(s)
- R$ 0,05R$ 170
- R$ 0,12R$ 10,3 mil
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- BEEFK250W1R$ 0,20strike R$ 2,46 · -6%ITMΔ 0,73IV 144%justo R$ 0,16+23%vol R$ 1,6 mil
- BEEFK260W1R$ 0,12strike R$ 2,56 · -2%ATMΔ 0,61IV 120%justo R$ 0,09+37%vol R$ 9,7 milaberto 1 mil
- BEEFK27W1R$ 0,05strike R$ 2,66 · +2%OTMΔ 0,41IV 92%justo R$ 0,04+31%vol R$ 5 milaberto 31 mil
- BEEFK270W1R$ 0,02strike R$ 2,76 · +6%OTMΔ 0,21IV 89%justo R$ 0,01vol R$ 283aberto 2 mil
- BEEFK280W1R$ 0,01strike R$ 2,86 · +10%OTMΔ 0,11IV 98%justo R$ 0,00vol R$ 1,8 milaberto 193 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEEFK250W1 | R$ 2,46-6% | ITM | R$ 0,20 | 0,73 | 144% | R$ 0,16+23% | R$ 1,6 mil | — |
| BEEFK260W1 | R$ 2,56-2% | ATM | R$ 0,12 | 0,61 | 120% | R$ 0,09+37% | R$ 9,7 mil | 1 mil |
| BEEFK27W1 | R$ 2,66+2% | OTM | R$ 0,05 | 0,41 | 92% | R$ 0,04+31% | R$ 5 mil | 31 mil |
| BEEFK270W1 | R$ 2,76+6% | OTM | R$ 0,02 | 0,21 | 89% | R$ 0,01 | R$ 283 | 2 mil |
| BEEFK280W1 | R$ 2,86+10% | OTM | R$ 0,01 | 0,11 | 98% | R$ 0,00 | R$ 1,8 mil | 193 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 76% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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