Opções de BEEF3
Vencimento 25/09/2026 · pregão de 18/09/2026 · BEEF3 fechou a R$ 3,98 · put/call 0,53
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 18/09/2026 · 1 série(s)
- R$ 0,27R$ 170
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
BEEF3 a R$ 3,98.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- BEEFI377W4R$ 0,27strike R$ 3,77 · -5%ITMΔ 0,76IV 62%justo R$ 0,24+11%vol R$ 170aberto 100
- BEEFI387W4R$ 0,22strike R$ 3,87 · -3%ITMΔ 0,64IV 70%justo R$ 0,17+31%vol R$ 43aberto 15 mil
- BEEFI397W4R$ 0,16strike R$ 3,97 · -0%ATMΔ 0,54IV 68%justo R$ 0,11+47%vol R$ 116,6 milaberto 80 mil
- BEEFI407W4R$ 0,12strike R$ 4,07 · +2%OTMΔ 0,44IV 70%justo R$ 0,06+86%vol R$ 30,1 milaberto 416,1 mil
- BEEFI417W4R$ 0,08strike R$ 4,17 · +5%OTMΔ 0,34IV 68%justo R$ 0,04+127%vol R$ 38 milaberto 6,7 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEEFI377W4 | R$ 3,77-5% | ITM | R$ 0,27 | 0,76 | 62% | R$ 0,24+11% | R$ 170 | 100 |
| BEEFI387W4 | R$ 3,87-3% | ITM | R$ 0,22 | 0,64 | 70% | R$ 0,17+31% | R$ 43 | 15 mil |
| BEEFI397W4 | R$ 3,97-0% | ATM | R$ 0,16 | 0,54 | 68% | R$ 0,11+47% | R$ 116,6 mil | 80 mil |
| BEEFI407W4 | R$ 4,07+2% | OTM | R$ 0,12 | 0,44 | 70% | R$ 0,06+86% | R$ 30,1 mil | 416,1 mil |
| BEEFI417W4 | R$ 4,17+5% | OTM | R$ 0,08 | 0,34 | 68% | R$ 0,04+127% | R$ 38 mil | 6,7 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 45% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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