Opções de BEEF3
BEEF3 · fechamento de 05/11/2026
R$ 2,54
Vencimento 06/11/2026 · vence hoje4 calls e 2 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 2,56R$ 4,5 mil negociados+0,8% do preço
- Piso de putR$ 2,46R$ 2 negociados-3,1% do preço
Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- BEEFK250W1R$ 0,11strike R$ 2,46 · -3%ITMΔ 0,71IV 117%justo R$ 0,09+19%vol R$ 176
- BEEFK260W1R$ 0,04strike R$ 2,56 · +1%ATMΔ 0,45IV 92%justo R$ 0,03+26%vol R$ 4,5 mil
- BEEFK27W1R$ 0,01strike R$ 2,66 · +5%OTMΔ 0,17IV 88%justo R$ 0,01vol R$ 205
- BEEFK270W1R$ 0,02strike R$ 2,76 · +9%OTMΔ 0,02justo R$ 0,00vol R$ 20
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEEFK250W1 | R$ 2,46-3% | ITM | R$ 0,11 | 0,71 | 117% | R$ 0,09+19% | R$ 176 |
| BEEFK260W1 | R$ 2,56+1% | ATM | R$ 0,04 | 0,45 | 92% | R$ 0,03+26% | R$ 4,5 mil |
| BEEFK27W1 | R$ 2,66+5% | OTM | R$ 0,01 | 0,17 | 88% | R$ 0,01 | R$ 205 |
| BEEFK270W1 | R$ 2,76+9% | OTM | R$ 0,02 | 0,02 | — | R$ 0,00 | R$ 20 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 76% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.