Opções de BMGB4
BMGB4 · fechamento de 04/11/2026
R$ 5,52
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias4 calls e 4 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 6,83onde os titulares recebem menos+23,7% do preço
- Parede de callR$ 6,83269,9 mil em aberto+23,7% do preço
- Piso de putR$ 5,2358,5 mil em aberto-5,3% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- BMGBK531R$ 0,38strike R$ 5,23 · -5%ATMΔ 0,78IV 41%justo R$ 0,42-9%vol R$ 1,6 mil
- BMGBK650R$ 0,10strike R$ 5,83 · +6%OTMΔ 0,32IV 46%justo R$ 0,12-16%vol R$ 1,2 milaberto 72,7 mil
- BMGBK750R$ 0,03strike R$ 6,83 · +24%OTMΔ 0,09IV 71%justo R$ 0,01vol R$ 19aberto 269,9 mil
- BMGBK741R$ 0,01strike R$ 7,33 · +33%OTMΔ 0,03IV 72%justo R$ 0,00vol R$ 20
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMGBK531 | R$ 5,23-5% | ATM | R$ 0,38 | 0,78 | 41% | R$ 0,42-9% | R$ 1,6 mil | — |
| BMGBK650 | R$ 5,83+6% | OTM | R$ 0,10 | 0,32 | 46% | R$ 0,12-16% | R$ 1,2 mil | 72,7 mil |
| BMGBK750 | R$ 6,83+24% | OTM | R$ 0,03 | 0,09 | 71% | R$ 0,01 | R$ 19 | 269,9 mil |
| BMGBK741 | R$ 7,33+33% | OTM | R$ 0,01 | 0,03 | 72% | R$ 0,00 | R$ 20 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 51% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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