Opções de BRAV3
BRAV3 · fechamento de 04/11/2026
R$ 16,01
Vencimento 06/11/2026 · vence amanhã4 calls e 7 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 17,88onde os titulares recebem menos+11,7% do preço
Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 04/11/2026 · 7 série(s)
- R$ 0,05R$ 18
- R$ 0,44R$ 7,6 mil
- R$ 0,16R$ 5,4 mil
- R$ 0,13R$ 6 mil
- R$ 0,34R$ 214
- R$ 0,04R$ 59
- R$ 0,75R$ 11,5 mil
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- BRAVK158W1R$ 0,44strike R$ 15,88 · -1%ATMΔ 0,57IV 77%justo R$ 0,30+47%vol R$ 7,6 mil
- BRAVK163W1R$ 0,13strike R$ 16,38 · +2%OTMΔ 0,31IV 57%justo R$ 0,09+44%vol R$ 6 mil
- BRAVK168W1R$ 0,04strike R$ 16,88 · +5%OTMΔ 0,12IV 59%justo R$ 0,02vol R$ 59
- BRAVK178W1R$ 0,04strike R$ 17,88 · +12%OTMΔ 0,08IV 101%justo R$ 0,00vol R$ 20
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAVK158W1 | R$ 15,88-1% | ATM | R$ 0,44 | 0,57 | 77% | R$ 0,30+47% | R$ 7,6 mil | — |
| BRAVK163W1 | R$ 16,38+2% | OTM | R$ 0,13 | 0,31 | 57% | R$ 0,09+44% | R$ 6 mil | — |
| BRAVK168W1 | R$ 16,88+5% | OTM | R$ 0,04 | 0,12 | 59% | R$ 0,02 | R$ 59 | — |
| BRAVK178W1 | R$ 17,88+12% | OTM | R$ 0,04 | 0,08 | 101% | R$ 0,00 | R$ 20 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 47% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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