Opções de BRKM5
BRKM5 · fechamento de 04/11/2026
R$ 3,05
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias10 calls e 10 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 4,20onde os titulares recebem menos+37,7% do preço
- Parede de callR$ 5,30187,1 mil em aberto+73,8% do preço
- Piso de putR$ 3,455,4 mi em aberto+13,1% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- BRKMK345R$ 0,09strike R$ 3,45 · +13%ATMΔ 0,29IV 89%justo R$ 0,14-37%vol R$ 2,7 milaberto 73,5 mil
- BRKMK360R$ 0,08strike R$ 3,60 · +18%OTMΔ 0,24IV 99%justo R$ 0,11-26%vol R$ 16aberto 68 mil
- BRKMK420R$ 0,03strike R$ 4,20 · +38%OTMΔ 0,10IV 111%justo R$ 0,03-5%vol R$ 324aberto 134,5 mil
- BRKMK430R$ 0,01strike R$ 4,30 · +41%OTMΔ 0,05IV 93%justo R$ 0,03-61%vol R$ 1,1 mil
- BRKMK445R$ 0,02strike R$ 4,45 · +46%OTMΔ 0,07IV 115%justo R$ 0,02vol R$ 36aberto 68,6 mil
- BRKMK45R$ 0,02strike R$ 4,50 · +48%OTMΔ 0,07IV 118%justo R$ 0,02vol R$ 16aberto 61,7 mil
- BRKMK470R$ 0,02strike R$ 4,70 · +54%OTMΔ 0,06IV 128%justo R$ 0,01vol R$ 89aberto 36,5 mil
- BRKMK500R$ 0,01strike R$ 5,00 · +64%OTMΔ 0,04IV 125%justo R$ 0,01vol R$ 2
- BRKMK530R$ 0,01strike R$ 5,30 · +74%OTMΔ 0,03IV 137%justo R$ 0,00vol R$ 2aberto 187,1 mil
- BRKMK250R$ 0,05strike R$ 25,00 · +720%OTMΔ 0,00justo R$ 0,00vol R$ 5
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKMK345 | R$ 3,45+13% | ATM | R$ 0,09 | 0,29 | 89% | R$ 0,14-37% | R$ 2,7 mil | 73,5 mil |
| BRKMK360 | R$ 3,60+18% | OTM | R$ 0,08 | 0,24 | 99% | R$ 0,11-26% | R$ 16 | 68 mil |
| BRKMK420 | R$ 4,20+38% | OTM | R$ 0,03 | 0,10 | 111% | R$ 0,03-5% | R$ 324 | 134,5 mil |
| BRKMK430 | R$ 4,30+41% | OTM | R$ 0,01 | 0,05 | 93% | R$ 0,03-61% | R$ 1,1 mil | — |
| BRKMK445 | R$ 4,45+46% | OTM | R$ 0,02 | 0,07 | 115% | R$ 0,02 | R$ 36 | 68,6 mil |
| BRKMK45 | R$ 4,50+48% | OTM | R$ 0,02 | 0,07 | 118% | R$ 0,02 | R$ 16 | 61,7 mil |
| BRKMK470 | R$ 4,70+54% | OTM | R$ 0,02 | 0,06 | 128% | R$ 0,01 | R$ 89 | 36,5 mil |
| BRKMK500 | R$ 5,00+64% | OTM | R$ 0,01 | 0,04 | 125% | R$ 0,01 | R$ 2 | — |
| BRKMK530 | R$ 5,30+74% | OTM | R$ 0,01 | 0,03 | 137% | R$ 0,00 | R$ 2 | 187,1 mil |
| BRKMK250 | R$ 25,00+720% | OTM | R$ 0,05 | 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 5 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 113% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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