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Opções de BRKM5

Histórico de BRKM5

BRKM5 · fechamento de 16/10/2026

R$ 4,04

Vencimento 19/11/2026 · vence em 33 dias16 calls e 16 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 10,92Put/call em aberto 13,34

Níveis do vencimento

  • Max painR$ 5,50
    onde os titulares recebem menos+36,1% do preço
  • Parede de callR$ 5,00
    137,3 mil em aberto+23,8% do preço
  • Piso de putR$ 3,45
    5,3 mi em aberto-14,6% do preço
Pregão
Vencimentosemanalmensal

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado
R$ 799,4 mil · 8% call / 92% put
Proporção put / call
10,92 (mais put que call, proteção / viés de baixa)
Strike mais negociado
R$ 22,00
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 4,20
Contratos em aberto
7,3 mi · 7% call / 93% put · P/C 13,34

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • BRKMK145R$ 2,87
    strike R$ 1,45 · -64%ITMΔ 1,00justo R$ 2,61+10%vol R$ 9,2 milaberto 1 mil
  • BRKMK345R$ 0,86
    strike R$ 3,45 · -15%ITMΔ 0,75IV 106%justo R$ 0,81+7%vol R$ 430aberto 3,8 mil
  • BRKMK360R$ 0,73
    strike R$ 3,60 · -11%ITMΔ 0,72IV 97%justo R$ 0,71+3%vol R$ 3,8 milaberto 4,9 mil
  • BRKMK370R$ 0,65
    strike R$ 3,70 · -8%ITMΔ 0,69IV 92%justo R$ 0,65-0%vol R$ 6,5 milaberto 10 mil
  • BRKMK420R$ 0,29
    strike R$ 4,20 · +4%ATMΔ 0,49IV 68%justo R$ 0,41-29%vol R$ 5,9 milaberto 9,9 mil
  • BRKMK430R$ 0,35
    strike R$ 4,30 · +6%OTMΔ 0,48IV 89%justo R$ 0,37-5%vol R$ 2,9 milaberto 24,7 mil
  • BRKMK440R$ 0,38
    strike R$ 4,40 · +9%OTMΔ 0,47IV 102%justo R$ 0,33+15%vol R$ 1,7 milaberto 22,5 mil
  • BRKMK445R$ 0,32
    strike R$ 4,45 · +10%OTMΔ 0,44IV 93%justo R$ 0,31+2%vol R$ 2,5 milaberto 62,2 mil
  • BRKMK45R$ 0,34
    strike R$ 4,50 · +11%OTMΔ 0,44IV 100%justo R$ 0,30+14%vol R$ 10,1 milaberto 75,9 mil
  • BRKMK480R$ 0,29
    strike R$ 4,80 · +19%OTMΔ 0,37IV 108%justo R$ 0,22+34%vol R$ 290aberto 6,4 mil
  • BRKMK500R$ 0,21
    strike R$ 5,00 · +24%OTMΔ 0,31IV 100%justo R$ 0,17+21%vol R$ 7,9 milaberto 137,3 mil
  • BRKMK510R$ 0,19
    strike R$ 5,10 · +26%OTMΔ 0,29IV 100%justo R$ 0,16+22%vol R$ 56aberto 11,8 mil
  • BRKMK520R$ 0,24
    strike R$ 5,20 · +29%OTMΔ 0,31IV 117%justo R$ 0,14+73%vol R$ 94aberto 18,8 mil
  • BRKMK530R$ 0,17
    strike R$ 5,30 · +31%OTMΔ 0,26IV 104%justo R$ 0,12+37%vol R$ 14,3 milaberto 84,8 mil
  • BRKMK540R$ 0,14
    strike R$ 5,40 · +34%OTMΔ 0,23IV 100%justo R$ 0,11+27%vol R$ 14aberto 9,6 mil
  • BRKMK55R$ 0,15
    strike R$ 5,50 · +36%OTMΔ 0,23IV 107%justo R$ 0,10+52%vol R$ 1,5 milaberto 23,2 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 92% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.

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