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Opções de CEAB3

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · CEAB3 fechou a R$ 9,53 · put/call 1,67

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Estrearam em 21/09/2026 · 1 série(s)

  • CEABJ120☆call
    strike R$ 12,02 · +26%
    vence 16/10/2026 · 24 dias
    R$ 0,07
    R$ 392

Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

CEAB3 a R$ 9,53.

Max pain
R$ 9,32
Parede de call (OI)
R$ 9,92 · 286,9 mil
Piso de put (OI)
R$ 7,52 · 266,4 mil
Put/call (contratos em aberto)
1,07
Volume negociado
R$ 420,9 mil · 38% call / 62% put
Proporção put / call
1,67 (mais put que call, proteção / viés de baixa)
Strike mais negociado
R$ 13,77
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 9,52
Contratos em aberto
3,1 mi · 48% call / 52% put · P/C 1,07

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • CEABJ792R$ 1,72
    strike R$ 7,92 · -17%ITMΔ 0,94IV 51%justo R$ 1,72+0%vol R$ 2,6 milaberto 20,9 mil
  • CEABJ832R$ 1,30
    strike R$ 8,32 · -13%ITMΔ 0,96IV 32%justo R$ 1,36-5%vol R$ 6,4 milaberto 34,4 mil
  • CEABJ872R$ 1,11
    strike R$ 8,72 · -8%ITMΔ 0,76IV 58%justo R$ 1,04+6%vol R$ 46,2 milaberto 83,2 mil
  • CEABJ892R$ 0,91
    strike R$ 8,92 · -6%ITMΔ 0,74IV 51%justo R$ 0,90+1%vol R$ 4,1 milaberto 162,6 mil
  • CEABJ912R$ 0,71
    strike R$ 9,12 · -4%ITMΔ 0,70IV 43%justo R$ 0,77-8%vol R$ 11,7 milaberto 15 mil
  • CEABJ932R$ 0,72
    strike R$ 9,32 · -2%ITMΔ 0,61IV 57%justo R$ 0,65+11%vol R$ 28,6 milaberto 123,4 mil
  • CEABJ952R$ 0,66
    strike R$ 9,52 · -0%ATMΔ 0,56IV 62%justo R$ 0,54+22%vol R$ 25,1 milaberto 86,8 mil
  • CEABJ972R$ 0,52
    strike R$ 9,72 · +2%OTMΔ 0,50IV 57%justo R$ 0,45+16%vol R$ 4,1 milaberto 203,1 mil
  • CEABJ992R$ 0,48
    strike R$ 9,92 · +4%OTMΔ 0,46IV 61%justo R$ 0,37+31%vol R$ 7,4 milaberto 286,9 mil
  • CEABJ102R$ 0,34
    strike R$ 10,27 · +8%OTMΔ 0,37IV 59%justo R$ 0,25+35%vol R$ 13,3 milaberto 131,8 mil
  • CEABJ107R$ 0,21
    strike R$ 10,77 · +13%OTMΔ 0,26IV 59%justo R$ 0,14+51%vol R$ 3,6 milaberto 248,3 mil
  • CEABJ112R$ 0,16
    strike R$ 11,27 · +18%OTMΔ 0,19IV 64%justo R$ 0,07+120%vol R$ 3,8 milaberto 42,7 mil
  • CEABJ115R$ 0,12
    strike R$ 11,52 · +21%OTMΔ 0,16IV 63%justo R$ 0,05+134%vol R$ 330
  • CEABJ120R$ 0,07
    strike R$ 12,02 · +26%OTMΔ 0,10IV 63%justo R$ 0,02+185%vol R$ 392
  • CEABJ122R$ 0,06
    strike R$ 12,27 · +29%OTMΔ 0,09IV 64%justo R$ 0,02vol R$ 153aberto 42,5 mil
  • CEABJ137R$ 0,02
    strike R$ 13,77 · +44%OTMΔ 0,03IV 70%justo R$ 0,00vol R$ 40aberto 1 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 50% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.