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Opções de CMIN3

Histórico de CMIN3

CMIN3 · fechamento de 04/11/2026

R$ 5,24

Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias19 calls e 20 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 0,64Put/call em aberto 0,93

Níveis do vencimento

  • Max painR$ 4,81
    onde os titulares recebem menos-8,2% do preço
  • Parede de callR$ 5,51
    1,4 mi em aberto+5,2% do preço
  • Piso de putR$ 4,81
    1 mi em aberto-8,2% do preço
Pregão
Vencimentosemanalmensal

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado
R$ 322,9 mil · 61% call / 39% put
Proporção put / call
0,64 (mais call que put, viés de alta)
Strike mais negociado
R$ 5,21
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 5,21
Contratos em aberto
8,5 mi · 52% call / 48% put · P/C 0,93

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • CMINK406R$ 0,60
    strike R$ 4,06 · -23%ITMΔ 0,99justo R$ 1,20-50%vol R$ 7,7 mil
  • CMINK416R$ 0,74
    strike R$ 4,16 · -21%ITMΔ 0,98justo R$ 1,11-33%vol R$ 32,5 mil
  • CMINK436R$ 0,89
    strike R$ 4,36 · -17%ITMΔ 0,96justo R$ 0,92-3%vol R$ 29,6 milaberto 896,1 mil
  • CMINK461R$ 0,24
    strike R$ 4,61 · -12%ITMΔ 0,89justo R$ 0,69-65%vol R$ 380aberto 53,9 mil
  • CMINK471R$ 0,50
    strike R$ 4,71 · -10%ITMΔ 0,85justo R$ 0,61-17%vol R$ 2,3 mil
  • CMINK481R$ 0,15
    strike R$ 4,81 · -8%ITMΔ 0,80justo R$ 0,53-71%vol R$ 961aberto 1 mi
  • CMINK491R$ 0,47
    strike R$ 4,91 · -6%ITMΔ 0,74IV 62%justo R$ 0,45+4%vol R$ 4,1 milaberto 62,4 mil
  • CMINK501R$ 0,37
    strike R$ 5,01 · -4%ITMΔ 0,70IV 53%justo R$ 0,38-4%vol R$ 5,7 milaberto 237,6 mil
  • CMINK521R$ 0,21
    strike R$ 5,21 · -1%ATMΔ 0,57IV 42%justo R$ 0,27-22%vol R$ 51,5 milaberto 278 mil
  • CMINK541R$ 0,17
    strike R$ 5,41 · +3%OTMΔ 0,43IV 54%justo R$ 0,18-5%vol R$ 594aberto 109,3 mil
  • CMINK551R$ 0,15
    strike R$ 5,51 · +5%OTMΔ 0,37IV 58%justo R$ 0,14+5%vol R$ 57,9 milaberto 1,4 mi
  • CMINK561R$ 0,16
    strike R$ 5,61 · +7%OTMΔ 0,35IV 68%justo R$ 0,11+41%vol R$ 208aberto 167,6 mil
  • CMINK571R$ 0,09
    strike R$ 5,71 · +9%OTMΔ 0,26IV 57%justo R$ 0,09+2%vol R$ 2,9 milaberto 192 mil
  • CMINK581R$ 0,05
    strike R$ 5,81 · +11%OTMΔ 0,18IV 50%justo R$ 0,07-27%vol R$ 270
  • CMINK601R$ 0,03
    strike R$ 6,01 · +15%OTMΔ 0,12IV 52%justo R$ 0,04-24%vol R$ 42
  • CMINK611R$ 0,05
    strike R$ 6,11 · +17%OTMΔ 0,15IV 66%justo R$ 0,03+69%vol R$ 84
  • CMINK700R$ 0,01
    strike R$ 6,41 · +22%OTMΔ 0,04IV 55%justo R$ 0,01vol R$ 30
  • CMINK681R$ 0,03
    strike R$ 6,81 · +30%OTMΔ 0,08IV 84%justo R$ 0,00vol R$ 603
  • CMINK711R$ 0,01
    strike R$ 7,11 · +36%OTMΔ 0,03IV 77%justo R$ 0,00vol R$ 1
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 56% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.