Opções de CSMG3
Vencimento 02/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · CSMG3 fechou a R$ 56,90 · put/call 3,61
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 21/09/2026 · 1 série(s)
- R$ 0,33R$ 689
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
CSMG3 a R$ 56,90.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- CSMGJ555W1R$ 2,46strike R$ 55,52 · -2%ITMΔ 0,68IV 39%justo R$ 2,11+17%vol R$ 4,7 milaberto 2,5 mil
- CSMGJ560W1R$ 1,30strike R$ 56,02 · -2%ITMΔ 0,78IV 15%justo R$ 1,77-27%vol R$ 130
- CSMGJ565W1R$ 1,30strike R$ 56,52 · -1%ITMΔ 0,61IV 25%justo R$ 1,47-11%vol R$ 793aberto 100
- CSMGJ570W1R$ 0,90strike R$ 57,02 · +0%ATMΔ 0,53IV 21%justo R$ 1,20-25%vol R$ 1,5 milaberto 3,6 mil
- CSMGJ580W1R$ 0,92strike R$ 58,02 · +2%OTMΔ 0,41IV 33%justo R$ 0,76+21%vol R$ 1,8 milaberto 2,3 mil
- CSMGJ595W1R$ 0,33strike R$ 59,52 · +5%OTMΔ 0,21IV 29%justo R$ 0,34-3%vol R$ 689
- CSMGJ600W1R$ 0,12strike R$ 60,02 · +5%OTMΔ 0,11IV 23%justo R$ 0,25-52%vol R$ 4,4 milaberto 3,8 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSMGJ555W1 | R$ 55,52-2% | ITM | R$ 2,46 | 0,68 | 39% | R$ 2,11+17% | R$ 4,7 mil | 2,5 mil |
| CSMGJ560W1 | R$ 56,02-2% | ITM | R$ 1,30 | 0,78 | 15% | R$ 1,77-27% | R$ 130 | — |
| CSMGJ565W1 | R$ 56,52-1% | ITM | R$ 1,30 | 0,61 | 25% | R$ 1,47-11% | R$ 793 | 100 |
| CSMGJ570W1 | R$ 57,02+0% | ATM | R$ 0,90 | 0,53 | 21% | R$ 1,20-25% | R$ 1,5 mil | 3,6 mil |
| CSMGJ580W1 | R$ 58,02+2% | OTM | R$ 0,92 | 0,41 | 33% | R$ 0,76+21% | R$ 1,8 mil | 2,3 mil |
| CSMGJ595W1 | R$ 59,52+5% | OTM | R$ 0,33 | 0,21 | 29% | R$ 0,34-3% | R$ 689 | — |
| CSMGJ600W1 | R$ 60,02+5% | OTM | R$ 0,12 | 0,11 | 23% | R$ 0,25-52% | R$ 4,4 mil | 3,8 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 29% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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