Opções de CVCB3
CVCB3 · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,81
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias7 calls e 4 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 0,80onde os titulares recebem menos-1,2% do preço
- Parede de callR$ 1,55283,4 mil em aberto+91,4% do preço
- Piso de putR$ 0,80102,6 mil em aberto-1,2% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- CVCBK800R$ 0,07strike R$ 0,80 · -1%ATMΔ 0,58IV 96%justo R$ 0,09-19%vol R$ 158aberto 18,2 mil
- CVCBK900R$ 0,04strike R$ 0,90 · +11%OTMΔ 0,37IV 109%justo R$ 0,05-17%vol R$ 52
- CVCBK100R$ 0,02strike R$ 1,00 · +23%OTMΔ 0,21IV 111%justo R$ 0,03-20%vol R$ 340
- CVCBK110R$ 0,01strike R$ 1,10 · +36%OTMΔ 0,12IV 114%justo R$ 0,01vol R$ 150
- CVCBK155R$ 0,01strike R$ 1,55 · +91%OTMΔ 0,01justo R$ 0,00vol R$ 200aberto 283,4 mil
- CVCBK165R$ 0,01strike R$ 1,65 · +104%OTMΔ 0,00justo R$ 0,00vol R$ 300
- CVCBK175R$ 0,01strike R$ 1,75 · +116%OTMΔ 0,00justo R$ 0,00vol R$ 30
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVCBK800 | R$ 0,80-1% | ATM | R$ 0,07 | 0,58 | 96% | R$ 0,09-19% | R$ 158 | 18,2 mil |
| CVCBK900 | R$ 0,90+11% | OTM | R$ 0,04 | 0,37 | 109% | R$ 0,05-17% | R$ 52 | — |
| CVCBK100 | R$ 1,00+23% | OTM | R$ 0,02 | 0,21 | 111% | R$ 0,03-20% | R$ 340 | — |
| CVCBK110 | R$ 1,10+36% | OTM | R$ 0,01 | 0,12 | 114% | R$ 0,01 | R$ 150 | — |
| CVCBK155 | R$ 1,55+91% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | — | R$ 0,00 | R$ 200 | 283,4 mil |
| CVCBK165 | R$ 1,65+104% | OTM | R$ 0,01 | 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 300 | — |
| CVCBK175 | R$ 1,75+116% | OTM | R$ 0,01 | 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 30 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 122% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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