Opções de GGBR4
Vencimento 25/09/2026 · pregão de 21/09/2026 · GGBR4 fechou a R$ 25,52 · put/call 0,20
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
GGBR4 a R$ 25,52.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- GGBRI250W4R$ 0,95strike R$ 24,80 · -3%ITMΔ 0,74IV 46%justo R$ 0,85+12%vol R$ 950aberto 11,3 mil
- GGBRI252W4R$ 0,78strike R$ 25,05 · -2%ITMΔ 0,67IV 46%justo R$ 0,66+19%vol R$ 21,3 milaberto 20 mil
- GGBRI257W4R$ 0,48strike R$ 25,55 · +0%ATMΔ 0,51IV 45%justo R$ 0,35+36%vol R$ 47,3 milaberto 67,5 mil
- GGBRI260W4R$ 0,36strike R$ 25,80 · +1%OTMΔ 0,43IV 44%justo R$ 0,24+48%vol R$ 3,6 milaberto 162,1 mil
- GGBRI262W4R$ 0,29strike R$ 26,05 · +2%OTMΔ 0,36IV 46%justo R$ 0,16+81%vol R$ 2,2 milaberto 29,4 mil
- GGBRI265W4R$ 0,16strike R$ 26,30 · +3%OTMΔ 0,25IV 40%justo R$ 0,10+59%vol R$ 784aberto 22,6 mil
- GGBRI267W4R$ 0,13strike R$ 26,55 · +4%OTMΔ 0,21IV 43%justo R$ 0,06+117%vol R$ 1,3 milaberto 10,3 mil
- GGBRI272W4R$ 0,05strike R$ 27,05 · +6%OTMΔ 0,10IV 41%justo R$ 0,02vol R$ 294aberto 6,6 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGBRI250W4 | R$ 24,80-3% | ITM | R$ 0,95 | 0,74 | 46% | R$ 0,85+12% | R$ 950 | 11,3 mil |
| GGBRI252W4 | R$ 25,05-2% | ITM | R$ 0,78 | 0,67 | 46% | R$ 0,66+19% | R$ 21,3 mil | 20 mil |
| GGBRI257W4 | R$ 25,55+0% | ATM | R$ 0,48 | 0,51 | 45% | R$ 0,35+36% | R$ 47,3 mil | 67,5 mil |
| GGBRI260W4 | R$ 25,80+1% | OTM | R$ 0,36 | 0,43 | 44% | R$ 0,24+48% | R$ 3,6 mil | 162,1 mil |
| GGBRI262W4 | R$ 26,05+2% | OTM | R$ 0,29 | 0,36 | 46% | R$ 0,16+81% | R$ 2,2 mil | 29,4 mil |
| GGBRI265W4 | R$ 26,30+3% | OTM | R$ 0,16 | 0,25 | 40% | R$ 0,10+59% | R$ 784 | 22,6 mil |
| GGBRI267W4 | R$ 26,55+4% | OTM | R$ 0,13 | 0,21 | 43% | R$ 0,06+117% | R$ 1,3 mil | 10,3 mil |
| GGBRI272W4 | R$ 27,05+6% | OTM | R$ 0,05 | 0,10 | 41% | R$ 0,02 | R$ 294 | 6,6 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 33% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.