Opções de GGBR4
Vencimento 25/09/2026 · pregão de 18/09/2026 · GGBR4 fechou a R$ 25,34 · put/call 0,41
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
GGBR4 a R$ 25,34.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- GGBRI245W4R$ 1,22strike R$ 24,30 · -4%ITMΔ 0,83IV 35%justo R$ 1,20+2%vol R$ 122aberto 11 mil
- GGBRI250W4R$ 0,85strike R$ 24,80 · -2%ITMΔ 0,70IV 35%justo R$ 0,82+4%vol R$ 1,1 milaberto 12,4 mil
- GGBRI255W4R$ 0,52strike R$ 25,30 · -0%ATMΔ 0,55IV 33%justo R$ 0,51+1%vol R$ 10,4 milaberto 7,8 mil
- GGBRI257W4R$ 0,38strike R$ 25,55 · +1%OTMΔ 0,46IV 32%justo R$ 0,39-3%vol R$ 38,9 milaberto 19,7 mil
- GGBRI260W4R$ 0,36strike R$ 25,80 · +2%OTMΔ 0,39IV 38%justo R$ 0,29+23%vol R$ 34,9 milaberto 60,5 mil
- GGBRI262W4R$ 0,28strike R$ 26,05 · +3%OTMΔ 0,33IV 38%justo R$ 0,21+31%vol R$ 280aberto 20,8 mil
- GGBRI265W4R$ 0,23strike R$ 26,30 · +4%OTMΔ 0,27IV 40%justo R$ 0,15+52%vol R$ 70aberto 4,6 mil
- GGBRI267W4R$ 0,11strike R$ 26,55 · +5%OTMΔ 0,18IV 33%justo R$ 0,10+6%vol R$ 1,1 milaberto 4,1 mil
- GGBRI270W4R$ 0,09strike R$ 26,80 · +6%OTMΔ 0,14IV 35%justo R$ 0,07+29%vol R$ 160aberto 1,7 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGBRI245W4 | R$ 24,30-4% | ITM | R$ 1,22 | 0,83 | 35% | R$ 1,20+2% | R$ 122 | 11 mil |
| GGBRI250W4 | R$ 24,80-2% | ITM | R$ 0,85 | 0,70 | 35% | R$ 0,82+4% | R$ 1,1 mil | 12,4 mil |
| GGBRI255W4 | R$ 25,30-0% | ATM | R$ 0,52 | 0,55 | 33% | R$ 0,51+1% | R$ 10,4 mil | 7,8 mil |
| GGBRI257W4 | R$ 25,55+1% | OTM | R$ 0,38 | 0,46 | 32% | R$ 0,39-3% | R$ 38,9 mil | 19,7 mil |
| GGBRI260W4 | R$ 25,80+2% | OTM | R$ 0,36 | 0,39 | 38% | R$ 0,29+23% | R$ 34,9 mil | 60,5 mil |
| GGBRI262W4 | R$ 26,05+3% | OTM | R$ 0,28 | 0,33 | 38% | R$ 0,21+31% | R$ 280 | 20,8 mil |
| GGBRI265W4 | R$ 26,30+4% | OTM | R$ 0,23 | 0,27 | 40% | R$ 0,15+52% | R$ 70 | 4,6 mil |
| GGBRI267W4 | R$ 26,55+5% | OTM | R$ 0,11 | 0,18 | 33% | R$ 0,10+6% | R$ 1,1 mil | 4,1 mil |
| GGBRI270W4 | R$ 26,80+6% | OTM | R$ 0,09 | 0,14 | 35% | R$ 0,07+29% | R$ 160 | 1,7 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 33% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.