Opções de GGBR4

Histórico de GGBR4

GGBR4 · fechamento de 04/11/2026

R$ 24,88

Vencimento 06/11/2026 · vence amanhã5 calls e 5 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 0,27Put/call em aberto 0,24

Níveis do vencimento

Max painR$ 25,00
onde os titulares recebem menos+0,5% do preço
Parede de callR$ 26,50
74 mil em aberto+6,5% do preço
Piso de putR$ 24,50
18,3 mil em aberto-1,5% do preço

Ativo-objeto

Pregão

Vencimentosemanalmensal

Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado

R$ 62,5 mil · 79% call / 21% put

Proporção put / call

0,27 (mais call que put, viés de alta)

Strike mais negociado

R$ 25,00

Strike no dinheiro (ATM)

R$ 25,00

Contratos em aberto

207,4 mil · 81% call / 19% put · P/C 0,24

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

GGBRK250W1R$ 0,44
strike R$ 25,00 · +0%ATMΔ 0,48IV 66%justo R$ 0,23+93%vol R$ 45,8 milaberto 38,3 mil
GGBRK255W1R$ 0,19
strike R$ 25,50 · +2%OTMΔ 0,29IV 57%justo R$ 0,08+151%vol R$ 955aberto 2,8 mil
GGBRK260W1R$ 0,10
strike R$ 26,00 · +5%OTMΔ 0,17IV 60%justo R$ 0,02vol R$ 1,7 milaberto 28,7 mil
GGBRK265W1R$ 0,17
strike R$ 26,50 · +7%OTMΔ 0,19IV 92%justo R$ 0,00vol R$ 90aberto 74 mil
GGBRK270W1R$ 0,04
strike R$ 27,00 · +9%OTMΔ 0,07IV 73%justo R$ 0,00vol R$ 600aberto 23,8 mil

Código	Strike	Situação	Último	Δ	IV	Justo	Volume	Aberto
GGBRK250W1	R$ 25,00+0%	ATM	R$ 0,44	0,48	66%	R$ 0,23+93%	R$ 45,8 mil	38,3 mil
GGBRK255W1	R$ 25,50+2%	OTM	R$ 0,19	0,29	57%	R$ 0,08+151%	R$ 955	2,8 mil
GGBRK260W1	R$ 26,00+5%	OTM	R$ 0,10	0,17	60%	R$ 0,02	R$ 1,7 mil	28,7 mil
GGBRK265W1	R$ 26,50+7%	OTM	R$ 0,17	0,19	92%	R$ 0,00	R$ 90	74 mil
GGBRK270W1	R$ 27,00+9%	OTM	R$ 0,04	0,07	73%	R$ 0,00	R$ 600	23,8 mil

Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código: Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike: Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação: ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último: Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta): Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita): A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo: Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 38% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume: Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto: Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

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