Opções de GMAT3
GMAT3 · fechamento de 04/11/2026
R$ 3,53
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias7 calls e 4 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 4,49R$ 330 negociados+27,2% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 04/11/2026 · 3 série(s)
- R$ 0,39R$ 78
- R$ 0,20R$ 240
- R$ 0,01R$ 330
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- GMATK319R$ 0,39strike R$ 3,19 · -10%ITMΔ 0,85IV 54%justo R$ 0,46-15%vol R$ 78
- GMATK349R$ 0,20strike R$ 3,49 · -1%ATMΔ 0,58IV 60%justo R$ 0,28-29%vol R$ 240
- GMATK379R$ 0,09strike R$ 3,79 · +7%OTMΔ 0,33IV 63%justo R$ 0,16-43%vol R$ 315
- GMATK394R$ 0,07strike R$ 3,94 · +12%OTMΔ 0,25IV 70%justo R$ 0,12-39%vol R$ 84
- GMATK434R$ 0,01strike R$ 4,34 · +23%OTMΔ 0,06IV 60%justo R$ 0,05-78%vol R$ 10
- GMATK449R$ 0,01strike R$ 4,49 · +27%OTMΔ 0,05IV 68%justo R$ 0,03-68%vol R$ 330
- GMATK629R$ 0,01strike R$ 6,29 · +78%OTMΔ 0,03IV 138%justo R$ 0,00vol R$ 24
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMATK319 | R$ 3,19-10% | ITM | R$ 0,39 | 0,85 | 54% | R$ 0,46-15% | R$ 78 |
| GMATK349 | R$ 3,49-1% | ATM | R$ 0,20 | 0,58 | 60% | R$ 0,28-29% | R$ 240 |
| GMATK379 | R$ 3,79+7% | OTM | R$ 0,09 | 0,33 | 63% | R$ 0,16-43% | R$ 315 |
| GMATK394 | R$ 3,94+12% | OTM | R$ 0,07 | 0,25 | 70% | R$ 0,12-39% | R$ 84 |
| GMATK434 | R$ 4,34+23% | OTM | R$ 0,01 | 0,06 | 60% | R$ 0,05-78% | R$ 10 |
| GMATK449 | R$ 4,49+27% | OTM | R$ 0,01 | 0,05 | 68% | R$ 0,03-68% | R$ 330 |
| GMATK629 | R$ 6,29+78% | OTM | R$ 0,01 | 0,03 | 138% | R$ 0,00 | R$ 24 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 88% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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