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Opções de GOAU4

Histórico de GOAU4

GOAU4 · fechamento de 04/11/2026

R$ 11,03

Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias15 calls e 10 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 23,51Put/call em aberto 0,78

Níveis do vencimento

  • Max painR$ 13,06
    onde os titulares recebem menos+18,4% do preço
  • Parede de callR$ 13,06
    15,2 mi em aberto+18,4% do preço
  • Piso de putR$ 10,41
    116,9 mil em aberto-5,6% do preço
Pregão
Vencimentosemanalmensal

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado
R$ 4,2 mi · 4% call / 96% put
Proporção put / call
23,51 (mais put que call, proteção / viés de baixa)
Strike mais negociado
R$ 13,06
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 11,06
Contratos em aberto
44 mi · 56% call / 44% put · P/C 0,78

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • GOAUK885R$ 2,41
    strike R$ 8,66 · -21%ITMΔ 1,00justo R$ 2,42-0%vol R$ 1,9 milaberto 32,1 mil
  • GOAUK876R$ 2,58
    strike R$ 8,76 · -21%ITMΔ 0,85IV 130%justo R$ 2,32+11%vol R$ 1,8 mil
  • GOAUK916R$ 2,01
    strike R$ 9,16 · -17%ITMΔ 0,90IV 78%justo R$ 1,92+5%vol R$ 201
  • GOAUK936R$ 1,77
    strike R$ 9,36 · -15%ITMΔ 0,93IV 61%justo R$ 1,73+3%vol R$ 177
  • GOAUK966R$ 1,42
    strike R$ 9,66 · -12%ITMΔ 0,97justo R$ 1,43-1%vol R$ 142aberto 44,2 mil
  • GOAUK13R$ 1,37
    strike R$ 9,81 · -11%ITMΔ 0,86IV 58%justo R$ 1,29+6%vol R$ 1,6 milaberto 2,9 mi
  • GOAUK100R$ 1,27
    strike R$ 9,91 · -10%ITMΔ 0,86IV 55%justo R$ 1,20+6%vol R$ 3,8 mil
  • GOAUK110R$ 0,44
    strike R$ 10,91 · -1%ITMΔ 0,60IV 39%justo R$ 0,43+2%vol R$ 15,6 milaberto 145,2 mil
  • GOAUK11R$ 0,35
    strike R$ 11,06 · +0%ATMΔ 0,53IV 37%justo R$ 0,35+0%vol R$ 9,1 milaberto 77,5 mil
  • GOAUK112R$ 0,35
    strike R$ 11,16 · +1%OTMΔ 0,49IV 43%justo R$ 0,30+16%vol R$ 6,1 milaberto 175,5 mil
  • GOAUK118R$ 0,20
    strike R$ 11,56 · +5%OTMΔ 0,33IV 43%justo R$ 0,16+27%vol R$ 15,7 milaberto 335,5 mil
  • GOAUK120R$ 0,09
    strike R$ 12,06 · +9%OTMΔ 0,18IV 43%justo R$ 0,06+51%vol R$ 78,6 milaberto 5 mi
  • GOAUK126R$ 0,06
    strike R$ 12,56 · +14%OTMΔ 0,12IV 49%justo R$ 0,02vol R$ 598aberto 764,5 mil
  • GOAUK130R$ 0,02
    strike R$ 13,06 · +18%OTMΔ 0,05IV 47%justo R$ 0,01vol R$ 35,2 milaberto 15,2 mi
  • GOAUK136R$ 0,02
    strike R$ 13,56 · +23%OTMΔ 0,04IV 55%justo R$ 0,00vol R$ 990
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 37% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.