Opções de GOAU4
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · GOAU4 fechou a R$ 11,46 · put/call 0,39
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
GOAU4 a R$ 11,46.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- GOAUJ988R$ 1,80strike R$ 9,77 · -15%ITMΔ 0,96IV 38%justo R$ 1,79+1%vol R$ 4,5 milaberto 91,6 mil
- GOAUJ10R$ 1,67strike R$ 9,97 · -13%ITMΔ 0,89IV 50%justo R$ 1,60+5%vol R$ 48,6 milaberto 71 mil
- GOAUJ103R$ 1,40strike R$ 10,22 · -11%ITMΔ 0,89IV 40%justo R$ 1,36+3%vol R$ 3,5 milaberto 119,6 mil
- GOAUJ105R$ 1,17strike R$ 10,47 · -9%ITMΔ 0,86IV 37%justo R$ 1,14+3%vol R$ 7,1 milaberto 179,3 mil
- GOAUJ110R$ 0,87strike R$ 10,87 · -5%ITMΔ 0,75IV 38%justo R$ 0,82+7%vol R$ 27,5 milaberto 207,2 mil
- GOAUJ112R$ 0,69strike R$ 11,12 · -3%ITMΔ 0,68IV 37%justo R$ 0,64+8%vol R$ 1,9 milaberto 181,1 mil
- GOAUJ117R$ 0,40strike R$ 11,62 · +1%ATMΔ 0,50IV 35%justo R$ 0,36+11%vol R$ 15,5 milaberto 4,6 mi
- GOAUJ122R$ 0,20strike R$ 12,12 · +6%OTMΔ 0,32IV 34%justo R$ 0,18+12%vol R$ 47,9 milaberto 653,9 mil
- GOAUJ127R$ 0,09strike R$ 12,62 · +10%OTMΔ 0,17IV 34%justo R$ 0,08+15%vol R$ 3,5 milaberto 313,6 mil
- GOAUJ132R$ 0,04strike R$ 13,12 · +14%OTMΔ 0,09IV 34%justo R$ 0,03+32%vol R$ 301aberto 170,5 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOAUJ988 | R$ 9,77-15% | ITM | R$ 1,80 | 0,96 | 38% | R$ 1,79+1% | R$ 4,5 mil | 91,6 mil |
| GOAUJ10 | R$ 9,97-13% | ITM | R$ 1,67 | 0,89 | 50% | R$ 1,60+5% | R$ 48,6 mil | 71 mil |
| GOAUJ103 | R$ 10,22-11% | ITM | R$ 1,40 | 0,89 | 40% | R$ 1,36+3% | R$ 3,5 mil | 119,6 mil |
| GOAUJ105 | R$ 10,47-9% | ITM | R$ 1,17 | 0,86 | 37% | R$ 1,14+3% | R$ 7,1 mil | 179,3 mil |
| GOAUJ110 | R$ 10,87-5% | ITM | R$ 0,87 | 0,75 | 38% | R$ 0,82+7% | R$ 27,5 mil | 207,2 mil |
| GOAUJ112 | R$ 11,12-3% | ITM | R$ 0,69 | 0,68 | 37% | R$ 0,64+8% | R$ 1,9 mil | 181,1 mil |
| GOAUJ117 | R$ 11,62+1% | ATM | R$ 0,40 | 0,50 | 35% | R$ 0,36+11% | R$ 15,5 mil | 4,6 mi |
| GOAUJ122 | R$ 12,12+6% | OTM | R$ 0,20 | 0,32 | 34% | R$ 0,18+12% | R$ 47,9 mil | 653,9 mil |
| GOAUJ127 | R$ 12,62+10% | OTM | R$ 0,09 | 0,17 | 34% | R$ 0,08+15% | R$ 3,5 mil | 313,6 mil |
| GOAUJ132 | R$ 13,12+14% | OTM | R$ 0,04 | 0,09 | 34% | R$ 0,03+32% | R$ 301 | 170,5 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 32% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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