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Opções de GOAU4

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · GOAU4 fechou a R$ 11,42 · put/call 0,71

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

GOAU4 a R$ 11,42.

Max pain
R$ 11,62
Parede de call (OI)
R$ 11,62 · 4,6 mi
Piso de put (OI)
R$ 10,87 · 376 mil
Put/call (contratos em aberto)
0,71
Volume negociado
R$ 339,9 mil · 59% call / 41% put
Proporção put / call
0,71 (mais call que put, viés de alta)
Strike mais negociado
R$ 11,62
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 11,62
Contratos em aberto
12,3 mi · 59% call / 41% put · P/C 0,71

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • GOAUJ796R$ 3,65
    strike R$ 7,77 · -32%ITMΔ 1,00justo R$ 3,72-2%vol R$ 4,4 milaberto 3 mil
  • GOAUJ908R$ 2,44
    strike R$ 8,97 · -21%ITMΔ 1,00justo R$ 2,53-4%vol R$ 2,7 milaberto 43,7 mil
  • GOAUJ938R$ 2,24
    strike R$ 9,27 · -19%ITMΔ 0,99justo R$ 2,24+0%vol R$ 1,1 milaberto 26,3 mil
  • GOAUJ958R$ 2,00
    strike R$ 9,47 · -17%ITMΔ 0,99justo R$ 2,04-2%vol R$ 23,4 milaberto 58,9 mil
  • GOAUJ968R$ 1,85
    strike R$ 9,57 · -16%ITMΔ 0,98justo R$ 1,94-5%vol R$ 553aberto 40,7 mil
  • GOAUJ988R$ 1,62
    strike R$ 9,77 · -14%ITMΔ 0,97justo R$ 1,75-7%vol R$ 162aberto 98,9 mil
  • GOAUJ10R$ 1,47
    strike R$ 9,97 · -13%ITMΔ 0,95justo R$ 1,56-6%vol R$ 29,7 milaberto 64,9 mil
  • GOAUJ103R$ 1,26
    strike R$ 10,22 · -11%ITMΔ 0,92justo R$ 1,33-5%vol R$ 7,5 milaberto 164,9 mil
  • GOAUJ105R$ 1,03
    strike R$ 10,47 · -8%ITMΔ 0,87justo R$ 1,12-8%vol R$ 4 milaberto 169 mil
  • GOAUJ110R$ 0,76
    strike R$ 10,87 · -5%ITMΔ 0,79IV 28%justo R$ 0,80-5%vol R$ 17,2 milaberto 217 mil
  • GOAUJ112R$ 0,60
    strike R$ 11,12 · -3%ITMΔ 0,68IV 29%justo R$ 0,63-5%vol R$ 12 milaberto 284 mil
  • GOAUJ117R$ 0,36
    strike R$ 11,62 · +2%ATMΔ 0,48IV 32%justo R$ 0,36-1%vol R$ 55,7 milaberto 4,6 mi
  • GOAUJ122R$ 0,18
    strike R$ 12,12 · +6%OTMΔ 0,30IV 32%justo R$ 0,19-3%vol R$ 30,4 milaberto 566,5 mil
  • GOAUJ127R$ 0,08
    strike R$ 12,62 · +11%OTMΔ 0,16IV 31%justo R$ 0,09-6%vol R$ 10,1 milaberto 224,8 mil
  • GOAUJ132R$ 0,04
    strike R$ 13,12 · +15%OTMΔ 0,09IV 33%justo R$ 0,04+14%vol R$ 50aberto 170,4 mil
  • GOAUJ137R$ 0,03
    strike R$ 13,62 · +19%OTMΔ 0,06IV 38%justo R$ 0,01vol R$ 144aberto 222,9 mil
  • GOAUJ142R$ 0,01
    strike R$ 14,12 · +24%OTMΔ 0,02IV 36%justo R$ 0,00vol R$ 97aberto 230,2 mil
  • GOAUJ152R$ 0,01
    strike R$ 15,12 · +32%OTMΔ 0,02IV 46%justo R$ 0,00vol R$ 60aberto 400
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 32% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 12,00% a.a. (aprox.) · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.