Opções de HASH11
HASH11 · fechamento de 04/11/2026
R$ 56,56
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias7 calls e 8 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 58,50R$ 86 negociados+3,4% do preço
- Piso de putR$ 53,00R$ 85 negociados-6,3% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- HASHK510R$ 6,33strike R$ 51,00 · -10%ITMΔ 0,85IV 54%justo R$ 6,01+5%vol R$ 6,3 mil
- HASHK530R$ 4,55strike R$ 53,00 · -6%ITMΔ 0,79IV 47%justo R$ 4,29+6%vol R$ 455
- HASHK545R$ 3,50strike R$ 54,50 · -4%ITMΔ 0,69IV 47%justo R$ 3,17+10%vol R$ 630
- HASHK565R$ 1,54strike R$ 56,50 · -0%ATMΔ 0,56IV 29%justo R$ 1,97-22%vol R$ 154
- HASHK585R$ 0,86strike R$ 58,50 · +3%OTMΔ 0,35IV 33%justo R$ 1,11-23%vol R$ 86
- HASHK605R$ 0,46strike R$ 60,50 · +7%OTMΔ 0,21IV 36%justo R$ 0,57-19%vol R$ 46
- HASHK625R$ 0,44strike R$ 62,50 · +11%OTMΔ 0,17IV 46%justo R$ 0,26+66%vol R$ 44
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HASHK510 | R$ 51,00-10% | ITM | R$ 6,33 | 0,85 | 54% | R$ 6,01+5% | R$ 6,3 mil |
| HASHK530 | R$ 53,00-6% | ITM | R$ 4,55 | 0,79 | 47% | R$ 4,29+6% | R$ 455 |
| HASHK545 | R$ 54,50-4% | ITM | R$ 3,50 | 0,69 | 47% | R$ 3,17+10% | R$ 630 |
| HASHK565 | R$ 56,50-0% | ATM | R$ 1,54 | 0,56 | 29% | R$ 1,97-22% | R$ 154 |
| HASHK585 | R$ 58,50+3% | OTM | R$ 0,86 | 0,35 | 33% | R$ 1,11-23% | R$ 86 |
| HASHK605 | R$ 60,50+7% | OTM | R$ 0,46 | 0,21 | 36% | R$ 0,57-19% | R$ 46 |
| HASHK625 | R$ 62,50+11% | OTM | R$ 0,44 | 0,17 | 46% | R$ 0,26+66% | R$ 44 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 39% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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