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Opções de ITUB4

Histórico de ITUB4

ITUB4 · fechamento de 04/11/2026

R$ 39,71

Vencimento 06/11/2026 · vence amanhã21 calls e 26 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 0,99Put/call em aberto 1,50

Níveis do vencimento

  • Max painR$ 39,89
    onde os titulares recebem menos+0,5% do preço
  • Parede de callR$ 41,39
    152,7 mil em aberto+4,2% do preço
  • Piso de putR$ 39,64
    562,7 mil em aberto-0,2% do preço
Pregão
Vencimentosemanalmensal

Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Estrearam em 04/11/2026 · 1 série(s)

  • ITUBW439W1☆put
    strike R$ 43,89 · +11%
    vence 06/11/2026 · vence amanhã
    R$ 4,77
    R$ 1,9 mil

Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado
R$ 980,8 mil · 50% call / 50% put
Proporção put / call
0,99 (call e put em equilíbrio)
Strike mais negociado
R$ 39,64
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 39,64
Contratos em aberto
2,5 mi · 40% call / 60% put · P/C 1,50

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • ITUBK382W1R$ 1,30
    strike R$ 38,14 · -4%ITMΔ 0,90justo R$ 1,66-22%vol R$ 265
  • ITUBK384W1R$ 1,45
    strike R$ 38,39 · -3%ITMΔ 0,85IV 45%justo R$ 1,45+0%vol R$ 101,3 milaberto 4,8 mil
  • ITUBK387W1R$ 1,09
    strike R$ 38,64 · -3%ITMΔ 0,81justo R$ 1,24-12%vol R$ 1,7 mil
  • ITUBK389W1R$ 1,00
    strike R$ 38,89 · -2%ITMΔ 0,78IV 39%justo R$ 1,05-4%vol R$ 122,8 milaberto 3,7 mil
  • ITUBK392W1R$ 0,79
    strike R$ 39,14 · -1%ITMΔ 0,72IV 36%justo R$ 0,87-9%vol R$ 11,9 milaberto 19 mil
  • ITUBK394W1R$ 0,56
    strike R$ 39,39 · -1%ITMΔ 0,66IV 31%justo R$ 0,71-21%vol R$ 79,7 milaberto 74,2 mil
  • ITUBK397W1R$ 0,53
    strike R$ 39,64 · -0%ATMΔ 0,54IV 41%justo R$ 0,57-7%vol R$ 127,8 milaberto 305,4 mil
  • ITUBK399W1R$ 0,40
    strike R$ 39,89 · +0%OTMΔ 0,46IV 40%justo R$ 0,45-11%vol R$ 14,3 milaberto 26,4 mil
  • ITUBK402W1R$ 0,27
    strike R$ 40,14 · +1%OTMΔ 0,36IV 37%justo R$ 0,35-22%vol R$ 19,6 milaberto 32,7 mil
  • ITUBK404W1R$ 0,21
    strike R$ 40,39 · +2%OTMΔ 0,29IV 39%justo R$ 0,26-20%vol R$ 734aberto 50 mil
  • ITUBK407W1R$ 0,14
    strike R$ 40,64 · +2%OTMΔ 0,22IV 38%justo R$ 0,19-28%vol R$ 7,3 milaberto 29,2 mil
  • ITUBK409W1R$ 0,12
    strike R$ 40,89 · +3%OTMΔ 0,18IV 42%justo R$ 0,14-15%vol R$ 1,5 milaberto 63,7 mil
  • ITUBK412W1R$ 0,07
    strike R$ 41,14 · +4%OTMΔ 0,12IV 40%justo R$ 0,10-30%vol R$ 3 milaberto 9,7 mil
  • ITUBK414W1R$ 0,05
    strike R$ 41,39 · +4%OTMΔ 0,09IV 41%justo R$ 0,07-27%vol R$ 445aberto 152,7 mil
  • ITUBK417W1R$ 0,04
    strike R$ 41,64 · +5%OTMΔ 0,07IV 43%justo R$ 0,05-14%vol R$ 42aberto 28,1 mil
  • ITUBK419W1R$ 0,03
    strike R$ 41,89 · +5%OTMΔ 0,06IV 44%justo R$ 0,03-2%vol R$ 26aberto 60,9 mil
  • ITUBK422W1R$ 0,02
    strike R$ 42,14 · +6%OTMΔ 0,04IV 44%justo R$ 0,02vol R$ 540aberto 57,4 mil
  • ITUBK424W1R$ 0,02
    strike R$ 42,39 · +7%OTMΔ 0,04IV 48%justo R$ 0,01vol R$ 16aberto 17,3 mil
  • ITUBK427W1R$ 0,02
    strike R$ 42,64 · +7%OTMΔ 0,03IV 52%justo R$ 0,01vol R$ 23aberto 4,3 mil
  • ITUBK429W1R$ 0,01
    strike R$ 42,89 · +8%OTMΔ 0,02IV 49%justo R$ 0,00vol R$ 732aberto 81,4 mil
  • ITUBK442W1R$ 0,01
    strike R$ 44,14 · +11%OTMΔ 0,02IV 65%justo R$ 0,00vol R$ 1
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 44% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

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