Opções de LEVE3
LEVE3 · fechamento de 04/11/2026
R$ 31,44
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias10 calls e 3 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 29,85onde os titulares recebem menos-5,1% do preço
- Parede de callR$ 31,8511,8 mil em aberto+1,3% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- LEVEK306R$ 1,13strike R$ 30,60 · -3%ITMΔ 0,82IV 18%justo R$ 1,68-33%vol R$ 1,1 milaberto 200
- LEVEK308R$ 1,19strike R$ 30,85 · -2%ITMΔ 0,67IV 30%justo R$ 1,53-22%vol R$ 595
- LEVEK313R$ 0,96strike R$ 31,35 · -0%ATMΔ 0,56IV 32%justo R$ 1,25-23%vol R$ 192
- LEVEK318R$ 0,50strike R$ 31,85 · +1%OTMΔ 0,45IV 24%justo R$ 1,01-50%vol R$ 885aberto 11,8 mil
- LEVEK323R$ 0,37strike R$ 32,35 · +3%OTMΔ 0,34IV 26%justo R$ 0,80-54%vol R$ 666
- LEVEK328R$ 0,26strike R$ 32,85 · +4%OTMΔ 0,25IV 27%justo R$ 0,63-59%vol R$ 468
- LEVEK331R$ 0,16strike R$ 33,10 · +5%OTMΔ 0,19IV 25%justo R$ 0,55-71%vol R$ 16aberto 800
- LEVEK368R$ 0,04strike R$ 36,85 · +17%OTMΔ 0,04IV 42%justo R$ 0,05-23%vol R$ 20
- LEVEK371R$ 0,03strike R$ 37,10 · +18%OTMΔ 0,03IV 41%justo R$ 0,04-31%vol R$ 30
- LEVEK403R$ 0,01strike R$ 40,35 · +28%OTMΔ 0,01IV 50%justo R$ 0,00vol R$ 3
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVEK306 | R$ 30,60-3% | ITM | R$ 1,13 | 0,82 | 18% | R$ 1,68-33% | R$ 1,1 mil | 200 |
| LEVEK308 | R$ 30,85-2% | ITM | R$ 1,19 | 0,67 | 30% | R$ 1,53-22% | R$ 595 | — |
| LEVEK313 | R$ 31,35-0% | ATM | R$ 0,96 | 0,56 | 32% | R$ 1,25-23% | R$ 192 | — |
| LEVEK318 | R$ 31,85+1% | OTM | R$ 0,50 | 0,45 | 24% | R$ 1,01-50% | R$ 885 | 11,8 mil |
| LEVEK323 | R$ 32,35+3% | OTM | R$ 0,37 | 0,34 | 26% | R$ 0,80-54% | R$ 666 | — |
| LEVEK328 | R$ 32,85+4% | OTM | R$ 0,26 | 0,25 | 27% | R$ 0,63-59% | R$ 468 | — |
| LEVEK331 | R$ 33,10+5% | OTM | R$ 0,16 | 0,19 | 25% | R$ 0,55-71% | R$ 16 | 800 |
| LEVEK368 | R$ 36,85+17% | OTM | R$ 0,04 | 0,04 | 42% | R$ 0,05-23% | R$ 20 | — |
| LEVEK371 | R$ 37,10+18% | OTM | R$ 0,03 | 0,03 | 41% | R$ 0,04-31% | R$ 30 | — |
| LEVEK403 | R$ 40,35+28% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 50% | R$ 0,00 | R$ 3 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 44% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.