Opções de LEVE3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · LEVE3 fechou a R$ 32,95 · put/call 1,60
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
LEVE3 a R$ 32,95.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- LEVEJ323R$ 1,22strike R$ 32,35 · -2%ITMΔ 0,73IV 18%justo R$ 1,34-9%vol R$ 610aberto 15,3 mil
- LEVEJ328R$ 0,97strike R$ 32,85 · -0%ATMΔ 0,61IV 20%justo R$ 1,03-6%vol R$ 1 milaberto 2,9 mil
- LEVEJ333R$ 0,78strike R$ 33,35 · +1%OTMΔ 0,50IV 22%justo R$ 0,77+1%vol R$ 1,3 milaberto 14,4 mil
- LEVEJ338R$ 0,58strike R$ 33,85 · +3%OTMΔ 0,41IV 22%justo R$ 0,56+4%vol R$ 290aberto 700
- LEVEJ341R$ 0,49strike R$ 34,10 · +3%OTMΔ 0,36IV 22%justo R$ 0,47+5%vol R$ 192aberto 42,2 mil
- LEVEJ343R$ 0,35strike R$ 34,35 · +4%OTMΔ 0,30IV 21%justo R$ 0,39-10%vol R$ 257aberto 14,2 mil
- LEVEJ348R$ 0,22strike R$ 34,85 · +6%OTMΔ 0,22IV 20%justo R$ 0,27-17%vol R$ 22aberto 11,7 mil
- LEVEJ353R$ 0,18strike R$ 35,35 · +7%OTMΔ 0,17IV 22%justo R$ 0,17+3%vol R$ 476aberto 15,5 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVEJ323 | R$ 32,35-2% | ITM | R$ 1,22 | 0,73 | 18% | R$ 1,34-9% | R$ 610 | 15,3 mil |
| LEVEJ328 | R$ 32,85-0% | ATM | R$ 0,97 | 0,61 | 20% | R$ 1,03-6% | R$ 1 mil | 2,9 mil |
| LEVEJ333 | R$ 33,35+1% | OTM | R$ 0,78 | 0,50 | 22% | R$ 0,77+1% | R$ 1,3 mil | 14,4 mil |
| LEVEJ338 | R$ 33,85+3% | OTM | R$ 0,58 | 0,41 | 22% | R$ 0,56+4% | R$ 290 | 700 |
| LEVEJ341 | R$ 34,10+3% | OTM | R$ 0,49 | 0,36 | 22% | R$ 0,47+5% | R$ 192 | 42,2 mil |
| LEVEJ343 | R$ 34,35+4% | OTM | R$ 0,35 | 0,30 | 21% | R$ 0,39-10% | R$ 257 | 14,2 mil |
| LEVEJ348 | R$ 34,85+6% | OTM | R$ 0,22 | 0,22 | 20% | R$ 0,27-17% | R$ 22 | 11,7 mil |
| LEVEJ353 | R$ 35,35+7% | OTM | R$ 0,18 | 0,17 | 22% | R$ 0,17+3% | R$ 476 | 15,5 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 22% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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