Opções de MGLU3
MGLU3 · fechamento de 05/11/2026
R$ 5,43
Vencimento 06/11/2026 · vence hoje6 calls e 7 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 5,74R$ 9,9 mil negociados+5,7% do preço
- Piso de putR$ 5,34R$ 1,9 mil negociados-1,7% do preço
Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- MGLUK514W1R$ 0,38strike R$ 5,14 · -5%ITMΔ 0,72justo R$ 0,40-5%vol R$ 1,6 mil
- MGLUK534W1R$ 0,19strike R$ 5,34 · -2%ATMΔ 0,62IV 124%justo R$ 0,28-31%vol R$ 8,2 mil
- MGLUK554W1R$ 0,05strike R$ 5,54 · +2%OTMΔ 0,33IV 82%justo R$ 0,18-73%vol R$ 5,5 mil
- MGLUK574W1R$ 0,03strike R$ 5,74 · +6%OTMΔ 0,18IV 111%justo R$ 0,11-74%vol R$ 9,9 mil
- MGLUK594W1R$ 0,01strike R$ 5,94 · +9%OTMΔ 0,07IV 114%justo R$ 0,07-85%vol R$ 504
- MGLUK614W1R$ 0,01strike R$ 6,14 · +13%OTMΔ 0,06IV 145%justo R$ 0,04-74%vol R$ 20
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGLUK514W1 | R$ 5,14-5% | ITM | R$ 0,38 | 0,72 | — | R$ 0,40-5% | R$ 1,6 mil |
| MGLUK534W1 | R$ 5,34-2% | ATM | R$ 0,19 | 0,62 | 124% | R$ 0,28-31% | R$ 8,2 mil |
| MGLUK554W1 | R$ 5,54+2% | OTM | R$ 0,05 | 0,33 | 82% | R$ 0,18-73% | R$ 5,5 mil |
| MGLUK574W1 | R$ 5,74+6% | OTM | R$ 0,03 | 0,18 | 111% | R$ 0,11-74% | R$ 9,9 mil |
| MGLUK594W1 | R$ 5,94+9% | OTM | R$ 0,01 | 0,07 | 114% | R$ 0,07-85% | R$ 504 |
| MGLUK614W1 | R$ 6,14+13% | OTM | R$ 0,01 | 0,06 | 145% | R$ 0,04-74% | R$ 20 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 203% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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