Opções de MOVI3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · MOVI3 fechou a R$ 7,89 · put/call 0,59
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
MOVI3 a R$ 7,89.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- MOVIJ590R$ 3,13strike R$ 4,84 · -39%ITMΔ 1,00justo R$ 3,10+1%vol R$ 28,8 milaberto 9 mil
- MOVIJ780R$ 0,72strike R$ 7,74 · -2%ITMΔ 0,60IV 70%justo R$ 0,56+29%vol R$ 39,9 milaberto 58,1 mil
- MOVIJ790R$ 0,73strike R$ 7,84 · -1%ATMΔ 0,57IV 77%justo R$ 0,51+44%vol R$ 27 milaberto 29,9 mil
- MOVIJ800R$ 0,67strike R$ 7,94 · +1%OTMΔ 0,55IV 75%justo R$ 0,46+47%vol R$ 9,5 milaberto 32,5 mil
- MOVIJ810R$ 0,58strike R$ 8,04 · +2%OTMΔ 0,52IV 70%justo R$ 0,41+41%vol R$ 3,6 milaberto 40,1 mil
- MOVIJ820R$ 0,57strike R$ 8,14 · +3%OTMΔ 0,50IV 74%justo R$ 0,37+55%vol R$ 2,9 milaberto 19,8 mil
- MOVIJ830R$ 0,55strike R$ 8,24 · +4%OTMΔ 0,48IV 76%justo R$ 0,33+67%vol R$ 27,5 milaberto 79,9 mil
- MOVIJ850R$ 0,42strike R$ 8,44 · +7%OTMΔ 0,42IV 70%justo R$ 0,26+61%vol R$ 522aberto 30,6 mil
- MOVIJ995R$ 0,30strike R$ 9,04 · +15%OTMΔ 0,31IV 76%justo R$ 0,12+151%vol R$ 30aberto 8,1 mil
- MOVIJ100R$ 0,26strike R$ 9,14 · +16%OTMΔ 0,29IV 74%justo R$ 0,10+151%vol R$ 770aberto 2,3 mil
- MOVIJ930R$ 0,26strike R$ 9,24 · +17%OTMΔ 0,28IV 77%justo R$ 0,09+189%vol R$ 7,7 milaberto 24,7 mil
- MOVIJ103R$ 0,22strike R$ 9,39 · +19%OTMΔ 0,25IV 75%justo R$ 0,07+205%vol R$ 10,8 milaberto 19,3 mil
- MOVIJ110R$ 0,21strike R$ 10,14 · +29%OTMΔ 0,21IV 92%justo R$ 0,02+852%vol R$ 84aberto 6,1 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVIJ590 | R$ 4,84-39% | ITM | R$ 3,13 | 1,00 | — | R$ 3,10+1% | R$ 28,8 mil | 9 mil |
| MOVIJ780 | R$ 7,74-2% | ITM | R$ 0,72 | 0,60 | 70% | R$ 0,56+29% | R$ 39,9 mil | 58,1 mil |
| MOVIJ790 | R$ 7,84-1% | ATM | R$ 0,73 | 0,57 | 77% | R$ 0,51+44% | R$ 27 mil | 29,9 mil |
| MOVIJ800 | R$ 7,94+1% | OTM | R$ 0,67 | 0,55 | 75% | R$ 0,46+47% | R$ 9,5 mil | 32,5 mil |
| MOVIJ810 | R$ 8,04+2% | OTM | R$ 0,58 | 0,52 | 70% | R$ 0,41+41% | R$ 3,6 mil | 40,1 mil |
| MOVIJ820 | R$ 8,14+3% | OTM | R$ 0,57 | 0,50 | 74% | R$ 0,37+55% | R$ 2,9 mil | 19,8 mil |
| MOVIJ830 | R$ 8,24+4% | OTM | R$ 0,55 | 0,48 | 76% | R$ 0,33+67% | R$ 27,5 mil | 79,9 mil |
| MOVIJ850 | R$ 8,44+7% | OTM | R$ 0,42 | 0,42 | 70% | R$ 0,26+61% | R$ 522 | 30,6 mil |
| MOVIJ995 | R$ 9,04+15% | OTM | R$ 0,30 | 0,31 | 76% | R$ 0,12+151% | R$ 30 | 8,1 mil |
| MOVIJ100 | R$ 9,14+16% | OTM | R$ 0,26 | 0,29 | 74% | R$ 0,10+151% | R$ 770 | 2,3 mil |
| MOVIJ930 | R$ 9,24+17% | OTM | R$ 0,26 | 0,28 | 77% | R$ 0,09+189% | R$ 7,7 mil | 24,7 mil |
| MOVIJ103 | R$ 9,39+19% | OTM | R$ 0,22 | 0,25 | 75% | R$ 0,07+205% | R$ 10,8 mil | 19,3 mil |
| MOVIJ110 | R$ 10,14+29% | OTM | R$ 0,21 | 0,21 | 92% | R$ 0,02+852% | R$ 84 | 6,1 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 51% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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