Opções de MOVI3
MOVI3 · fechamento de 04/11/2026
R$ 5,93
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias12 calls e 16 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 11,02onde os titulares recebem menos+85,8% do preço
- Parede de callR$ 8,02110,2 mil em aberto+35,2% do preço
- Piso de putR$ 5,02416,6 mil em aberto-15,3% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- MOVIK502R$ 1,05strike R$ 5,02 · -15%ITMΔ 0,84IV 97%justo R$ 1,43-27%vol R$ 105aberto 21,1 mil
- MOVIK582R$ 0,56strike R$ 5,82 · -2%ITMΔ 0,59IV 103%justo R$ 1,02-45%vol R$ 33,7 milaberto 34,8 mil
- MOVIK602R$ 0,60strike R$ 6,02 · +2%ATMΔ 0,54IV 131%justo R$ 0,94-36%vol R$ 30,9 milaberto 37,5 mil
- MOVIK622R$ 0,39strike R$ 6,22 · +5%OTMΔ 0,46IV 104%justo R$ 0,86-55%vol R$ 2 milaberto 33,4 mil
- MOVIK662R$ 0,24strike R$ 6,62 · +12%OTMΔ 0,34IV 99%justo R$ 0,72-67%vol R$ 240aberto 41,5 mil
- MOVIK77R$ 0,22strike R$ 6,82 · +15%OTMΔ 0,30IV 106%justo R$ 0,66-67%vol R$ 12,8 milaberto 105,7 mil
- MOVIK702R$ 0,19strike R$ 7,02 · +18%OTMΔ 0,27IV 109%justo R$ 0,60-68%vol R$ 4,6 milaberto 103,5 mil
- MOVIK762R$ 0,09strike R$ 7,62 · +28%OTMΔ 0,15IV 106%justo R$ 0,46-80%vol R$ 707
- MOVIK782R$ 0,05strike R$ 7,82 · +32%OTMΔ 0,10IV 96%justo R$ 0,42-88%vol R$ 50
- MOVIK802R$ 0,06strike R$ 8,02 · +35%OTMΔ 0,11IV 108%justo R$ 0,38-84%vol R$ 611aberto 110,2 mil
- MOVIK902R$ 0,03strike R$ 9,02 · +52%OTMΔ 0,05IV 118%justo R$ 0,24-87%vol R$ 165
- MOVIK193R$ 0,02strike R$ 19,32 · +226%OTMΔ 0,00justo R$ 0,00vol R$ 50
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVIK502 | R$ 5,02-15% | ITM | R$ 1,05 | 0,84 | 97% | R$ 1,43-27% | R$ 105 | 21,1 mil |
| MOVIK582 | R$ 5,82-2% | ITM | R$ 0,56 | 0,59 | 103% | R$ 1,02-45% | R$ 33,7 mil | 34,8 mil |
| MOVIK602 | R$ 6,02+2% | ATM | R$ 0,60 | 0,54 | 131% | R$ 0,94-36% | R$ 30,9 mil | 37,5 mil |
| MOVIK622 | R$ 6,22+5% | OTM | R$ 0,39 | 0,46 | 104% | R$ 0,86-55% | R$ 2 mil | 33,4 mil |
| MOVIK662 | R$ 6,62+12% | OTM | R$ 0,24 | 0,34 | 99% | R$ 0,72-67% | R$ 240 | 41,5 mil |
| MOVIK77 | R$ 6,82+15% | OTM | R$ 0,22 | 0,30 | 106% | R$ 0,66-67% | R$ 12,8 mil | 105,7 mil |
| MOVIK702 | R$ 7,02+18% | OTM | R$ 0,19 | 0,27 | 109% | R$ 0,60-68% | R$ 4,6 mil | 103,5 mil |
| MOVIK762 | R$ 7,62+28% | OTM | R$ 0,09 | 0,15 | 106% | R$ 0,46-80% | R$ 707 | — |
| MOVIK782 | R$ 7,82+32% | OTM | R$ 0,05 | 0,10 | 96% | R$ 0,42-88% | R$ 50 | — |
| MOVIK802 | R$ 8,02+35% | OTM | R$ 0,06 | 0,11 | 108% | R$ 0,38-84% | R$ 611 | 110,2 mil |
| MOVIK902 | R$ 9,02+52% | OTM | R$ 0,03 | 0,05 | 118% | R$ 0,24-87% | R$ 165 | — |
| MOVIK193 | R$ 19,32+226% | OTM | R$ 0,02 | 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 50 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 202% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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