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Opções de MULT3

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · MULT3 fechou a R$ 30,65 · put/call 1,12

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Estrearam em 18/09/2026 · 1 série(s)

  • MULTV338☆put
    strike R$ 33,65 · +10%
    vence 16/10/2026 · 26 dias
    R$ 3,26
    R$ 326

Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

MULT3 a R$ 30,65.

Max pain
R$ 29,65
Parede de call (OI)
R$ 30,65 · 71 mil
Piso de put (OI)
R$ 26,40 · 187,5 mil
Put/call (contratos em aberto)
0,91
Volume negociado
R$ 3,5 mi · 47% call / 53% put
Proporção put / call
1,12 (call e put em equilíbrio)
Strike mais negociado
R$ 31,15
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 30,65
Contratos em aberto
1,2 mi · 52% call / 48% put · P/C 0,91

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • MULTJ266R$ 4,18
    strike R$ 26,65 · -13%ITMΔ 0,98justo R$ 4,30-3%vol R$ 1,3 milaberto 19,4 mil
  • MULTJ293R$ 2,18
    strike R$ 29,15 · -5%ITMΔ 0,77IV 32%justo R$ 2,08+5%vol R$ 40,7 milaberto 38,6 mil
  • MULTJ298R$ 1,90
    strike R$ 29,65 · -3%ITMΔ 0,70IV 34%justo R$ 1,72+11%vol R$ 37,4 milaberto 105,3 mil
  • MULTJ303R$ 1,58
    strike R$ 30,15 · -2%ITMΔ 0,63IV 34%justo R$ 1,39+14%vol R$ 232,8 milaberto 81,4 mil
  • MULTJ306R$ 1,39
    strike R$ 30,40 · -1%ITMΔ 0,60IV 32%justo R$ 1,24+12%vol R$ 1,4 milaberto 85,1 mil
  • MULTJ308R$ 1,28
    strike R$ 30,65 · +0%ATMΔ 0,56IV 33%justo R$ 1,10+16%vol R$ 23,8 milaberto 71 mil
  • MULTJ311R$ 1,16
    strike R$ 30,90 · +1%OTMΔ 0,53IV 33%justo R$ 0,97+19%vol R$ 442aberto 9,1 mil
  • MULTJ313R$ 1,07
    strike R$ 31,15 · +2%OTMΔ 0,49IV 34%justo R$ 0,85+25%vol R$ 1,3 miaberto 39,1 mil
  • MULTJ318R$ 0,87
    strike R$ 31,65 · +3%OTMΔ 0,43IV 34%justo R$ 0,65+34%vol R$ 348aberto 36,8 mil
  • MULTJ323R$ 0,68
    strike R$ 32,15 · +5%OTMΔ 0,36IV 34%justo R$ 0,48+41%vol R$ 975aberto 7,4 mil
  • MULTJ326R$ 0,62
    strike R$ 32,40 · +6%OTMΔ 0,34IV 35%justo R$ 0,41+50%vol R$ 2,3 milaberto 14,4 mil
  • MULTJ331R$ 0,46
    strike R$ 32,90 · +7%OTMΔ 0,27IV 34%justo R$ 0,30+55%vol R$ 194aberto 23,7 mil
  • MULTJ333R$ 0,38
    strike R$ 33,15 · +8%OTMΔ 0,24IV 33%justo R$ 0,25+52%vol R$ 190aberto 12,3 mil
  • MULTJ336R$ 0,36
    strike R$ 33,40 · +9%OTMΔ 0,23IV 34%justo R$ 0,21+73%vol R$ 148aberto 40,4 mil
  • MULTJ341R$ 0,31
    strike R$ 33,90 · +11%OTMΔ 0,19IV 36%justo R$ 0,14+116%vol R$ 62aberto 15,5 mil
  • MULTJ356R$ 0,13
    strike R$ 35,40 · +15%OTMΔ 0,10IV 36%justo R$ 0,04+217%vol R$ 562aberto 4,9 mil
  • MULTJ363R$ 0,10
    strike R$ 36,15 · +18%OTMΔ 0,07IV 37%justo R$ 0,02+391%vol R$ 430aberto 11,3 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 28% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

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