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Opções de MULT3

Histórico de MULT3

MULT3 · fechamento de 04/11/2026

R$ 26,45

Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias19 calls e 12 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 73,53Put/call em aberto 0,89

Níveis do vencimento

  • Max painR$ 27,92
    onde os titulares recebem menos+5,6% do preço
  • Parede de callR$ 29,42
    649,4 mil em aberto+11,2% do preço
  • Piso de putR$ 22,42
    202,8 mil em aberto-15,2% do preço
Pregão
Vencimentosemanalmensal

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado
R$ 4,4 mi · 1% call / 99% put
Proporção put / call
73,53 (mais put que call, proteção / viés de baixa)
Strike mais negociado
R$ 34,42
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 26,42
Contratos em aberto
1,5 mi · 53% call / 47% put · P/C 0,89

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • MULTK251R$ 1,68
    strike R$ 24,92 · -6%ITMΔ 0,97IV 17%justo R$ 2,42-31%vol R$ 30 milaberto 15,7 mil
  • MULTK256R$ 1,22
    strike R$ 25,42 · -4%ITMΔ 0,90IV 18%justo R$ 2,11-42%vol R$ 1,2 milaberto 3 mil
  • MULTK261R$ 1,12
    strike R$ 25,92 · -2%ITMΔ 0,66IV 35%justo R$ 1,83-39%vol R$ 6 milaberto 55,2 mil
  • MULTK266R$ 0,76
    strike R$ 26,42 · -0%ATMΔ 0,56IV 31%justo R$ 1,57-52%vol R$ 8,9 mil
  • MULTK269R$ 0,66
    strike R$ 26,67 · +1%OTMΔ 0,50IV 32%justo R$ 1,45-55%vol R$ 3,7 mil
  • MULTK271R$ 0,53
    strike R$ 26,92 · +2%OTMΔ 0,44IV 31%justo R$ 1,34-60%vol R$ 5,7 milaberto 300
  • MULTK276R$ 0,35
    strike R$ 27,42 · +4%OTMΔ 0,33IV 31%justo R$ 1,13-69%vol R$ 2 mil
  • MULTK279R$ 0,17
    strike R$ 27,67 · +5%OTMΔ 0,23IV 25%justo R$ 1,04-84%vol R$ 323
  • MULTK281R$ 0,22
    strike R$ 27,92 · +6%OTMΔ 0,23IV 31%justo R$ 0,95-77%vol R$ 460aberto 71,5 mil
  • MULTK286R$ 0,17
    strike R$ 28,42 · +7%OTMΔ 0,18IV 34%justo R$ 0,80-79%vol R$ 75
  • MULTK289R$ 0,14
    strike R$ 28,67 · +8%OTMΔ 0,15IV 35%justo R$ 0,73-81%vol R$ 295aberto 7,7 mil
  • MULTK291R$ 0,07
    strike R$ 28,92 · +9%OTMΔ 0,09IV 31%justo R$ 0,66-89%vol R$ 7
  • MULTK296R$ 0,06
    strike R$ 29,42 · +11%OTMΔ 0,08IV 34%justo R$ 0,54-89%vol R$ 15aberto 649,4 mil
  • MULTK299R$ 0,04
    strike R$ 29,67 · +12%OTMΔ 0,05IV 33%justo R$ 0,49-92%vol R$ 72
  • MULTK301R$ 0,05
    strike R$ 29,92 · +13%OTMΔ 0,06IV 37%justo R$ 0,45-89%vol R$ 20
  • MULTK306R$ 0,04
    strike R$ 30,17 · +14%OTMΔ 0,05IV 37%justo R$ 0,40-90%vol R$ 7
  • MULTK308R$ 0,03
    strike R$ 30,42 · +15%OTMΔ 0,04IV 37%justo R$ 0,36-92%vol R$ 6
  • MULTK311R$ 0,04
    strike R$ 30,67 · +16%OTMΔ 0,05IV 41%justo R$ 0,33-88%vol R$ 6
  • MULTK429R$ 0,05
    strike R$ 42,92 · +62%OTMΔ 0,02IV 113%justo R$ 0,00vol R$ 5
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 69% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.