Opções de PETR4
PETR4 · fechamento de 04/11/2026
R$ 47,12
Vencimento 06/11/2026 · vence amanhã25 calls e 41 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 53,36onde os titulares recebem menos+13,2% do preço
- Parede de callR$ 55,86327,2 mil em aberto+18,5% do preço
- Piso de putR$ 46,3676,3 mil em aberto-1,6% do preço
Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 04/11/2026 · 4 série(s)
- R$ 0,01R$ 900
- R$ 0,02R$ 120
- R$ 0,02R$ 100
- R$ 2,10R$ 10,5 mil
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- PETRK453W1R$ 3,79strike R$ 44,11 · -6%ITMΔ 0,76IV 141%justo R$ 3,05+24%vol R$ 758
- PETRK458W1R$ 2,34strike R$ 44,61 · -5%ITMΔ 0,96justo R$ 2,56-9%vol R$ 4,7 milaberto 5,8 mil
- PETRK44W1R$ 2,10strike R$ 44,86 · -5%ITMΔ 0,95justo R$ 2,33-10%vol R$ 10,5 mil
- PETRK457W1R$ 1,41strike R$ 45,86 · -3%ITMΔ 0,84IV 39%justo R$ 1,44-2%vol R$ 9,3 mil
- PETRK463W1R$ 1,12strike R$ 46,36 · -2%ITMΔ 0,69IV 47%justo R$ 1,06+6%vol R$ 7,2 mil
- PETRK468W1R$ 1,10strike R$ 46,86 · -1%ITMΔ 0,56IV 68%justo R$ 0,74+49%vol R$ 42,9 mil
- PETRK473W1R$ 0,67strike R$ 47,36 · +1%ATMΔ 0,47IV 55%justo R$ 0,49+38%vol R$ 194,4 mil
- PETRK478W1R$ 0,53strike R$ 47,86 · +2%OTMΔ 0,38IV 60%justo R$ 0,30+77%vol R$ 28,4 milaberto 100
- PETRK483W1R$ 0,24strike R$ 48,36 · +3%OTMΔ 0,25IV 48%justo R$ 0,17+39%vol R$ 42,3 mil
- PETRK486W1R$ 0,30strike R$ 48,61 · +3%OTMΔ 0,25IV 59%justo R$ 0,13+136%vol R$ 108,1 mil
- PETRK488W1R$ 0,23strike R$ 48,86 · +4%OTMΔ 0,21IV 57%justo R$ 0,09+149%vol R$ 47,1 milaberto 12,4 mil
- PETRK493W1R$ 0,16strike R$ 49,36 · +5%OTMΔ 0,15IV 59%justo R$ 0,05+248%vol R$ 108,9 mil
- PETRK498W1R$ 0,10strike R$ 49,86 · +6%OTMΔ 0,10IV 59%justo R$ 0,02+372%vol R$ 93,5 milaberto 69,9 mil
- PETRK503W1R$ 0,07strike R$ 50,36 · +7%OTMΔ 0,08IV 61%justo R$ 0,01vol R$ 116,6 milaberto 3,6 mil
- PETRK508W1R$ 0,05strike R$ 50,86 · +8%OTMΔ 0,05IV 63%justo R$ 0,00vol R$ 51,2 milaberto 35,4 mil
- PETRK513W1R$ 0,04strike R$ 51,36 · +9%OTMΔ 0,04IV 66%justo R$ 0,00vol R$ 47,9 milaberto 10,6 mil
- PETRK518W1R$ 0,03strike R$ 51,86 · +10%OTMΔ 0,03IV 69%justo R$ 0,00vol R$ 88,1 milaberto 105,9 mil
- PETRK523W1R$ 0,02strike R$ 52,36 · +11%OTMΔ 0,02IV 70%justo R$ 0,00vol R$ 5 milaberto 71,6 mil
- PETRK528W1R$ 0,02strike R$ 52,86 · +12%OTMΔ 0,02IV 75%justo R$ 0,00vol R$ 4,8 milaberto 208,3 mil
- PETRK533W1R$ 0,02strike R$ 53,36 · +13%OTMΔ 0,02IV 80%justo R$ 0,00vol R$ 8,9 milaberto 180 mil
- PETRK538W1R$ 0,01strike R$ 53,86 · +14%OTMΔ 0,01IV 77%justo R$ 0,00vol R$ 636aberto 150,4 mil
- PETRK543W1R$ 0,01strike R$ 54,36 · +15%OTMΔ 0,01IV 82%justo R$ 0,00vol R$ 984aberto 196,4 mil
- PETRK548W1R$ 0,01strike R$ 54,86 · +16%OTMΔ 0,01IV 87%justo R$ 0,00vol R$ 1 milaberto 315,8 mil
- PETRK558W1R$ 0,01strike R$ 55,86 · +19%OTMΔ 0,01IV 96%justo R$ 0,00vol R$ 689aberto 327,2 mil
- PETRK568W1R$ 0,01strike R$ 56,86 · +21%OTMΔ 0,01IV 104%justo R$ 0,00vol R$ 354aberto 135,4 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETRK453W1 | R$ 44,11-6% | ITM | R$ 3,79 | 0,76 | 141% | R$ 3,05+24% | R$ 758 | — |
| PETRK458W1 | R$ 44,61-5% | ITM | R$ 2,34 | 0,96 | — | R$ 2,56-9% | R$ 4,7 mil | 5,8 mil |
| PETRK44W1 | R$ 44,86-5% | ITM | R$ 2,10 | 0,95 | — | R$ 2,33-10% | R$ 10,5 mil | — |
| PETRK457W1 | R$ 45,86-3% | ITM | R$ 1,41 | 0,84 | 39% | R$ 1,44-2% | R$ 9,3 mil | — |
| PETRK463W1 | R$ 46,36-2% | ITM | R$ 1,12 | 0,69 | 47% | R$ 1,06+6% | R$ 7,2 mil | — |
| PETRK468W1 | R$ 46,86-1% | ITM | R$ 1,10 | 0,56 | 68% | R$ 0,74+49% | R$ 42,9 mil | — |
| PETRK473W1 | R$ 47,36+1% | ATM | R$ 0,67 | 0,47 | 55% | R$ 0,49+38% | R$ 194,4 mil | — |
| PETRK478W1 | R$ 47,86+2% | OTM | R$ 0,53 | 0,38 | 60% | R$ 0,30+77% | R$ 28,4 mil | 100 |
| PETRK483W1 | R$ 48,36+3% | OTM | R$ 0,24 | 0,25 | 48% | R$ 0,17+39% | R$ 42,3 mil | — |
| PETRK486W1 | R$ 48,61+3% | OTM | R$ 0,30 | 0,25 | 59% | R$ 0,13+136% | R$ 108,1 mil | — |
| PETRK488W1 | R$ 48,86+4% | OTM | R$ 0,23 | 0,21 | 57% | R$ 0,09+149% | R$ 47,1 mil | 12,4 mil |
| PETRK493W1 | R$ 49,36+5% | OTM | R$ 0,16 | 0,15 | 59% | R$ 0,05+248% | R$ 108,9 mil | — |
| PETRK498W1 | R$ 49,86+6% | OTM | R$ 0,10 | 0,10 | 59% | R$ 0,02+372% | R$ 93,5 mil | 69,9 mil |
| PETRK503W1 | R$ 50,36+7% | OTM | R$ 0,07 | 0,08 | 61% | R$ 0,01 | R$ 116,6 mil | 3,6 mil |
| PETRK508W1 | R$ 50,86+8% | OTM | R$ 0,05 | 0,05 | 63% | R$ 0,00 | R$ 51,2 mil | 35,4 mil |
| PETRK513W1 | R$ 51,36+9% | OTM | R$ 0,04 | 0,04 | 66% | R$ 0,00 | R$ 47,9 mil | 10,6 mil |
| PETRK518W1 | R$ 51,86+10% | OTM | R$ 0,03 | 0,03 | 69% | R$ 0,00 | R$ 88,1 mil | 105,9 mil |
| PETRK523W1 | R$ 52,36+11% | OTM | R$ 0,02 | 0,02 | 70% | R$ 0,00 | R$ 5 mil | 71,6 mil |
| PETRK528W1 | R$ 52,86+12% | OTM | R$ 0,02 | 0,02 | 75% | R$ 0,00 | R$ 4,8 mil | 208,3 mil |
| PETRK533W1 | R$ 53,36+13% | OTM | R$ 0,02 | 0,02 | 80% | R$ 0,00 | R$ 8,9 mil | 180 mil |
| PETRK538W1 | R$ 53,86+14% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 77% | R$ 0,00 | R$ 636 | 150,4 mil |
| PETRK543W1 | R$ 54,36+15% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 82% | R$ 0,00 | R$ 984 | 196,4 mil |
| PETRK548W1 | R$ 54,86+16% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 87% | R$ 0,00 | R$ 1 mil | 315,8 mil |
| PETRK558W1 | R$ 55,86+19% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 96% | R$ 0,00 | R$ 689 | 327,2 mil |
| PETRK568W1 | R$ 56,86+21% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 104% | R$ 0,00 | R$ 354 | 135,4 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 42% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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