Opções de POMO4
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · POMO4 fechou a R$ 4,23 · put/call 2,39
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
POMO4 a R$ 4,23.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- POMOJ410R$ 0,30strike R$ 4,01 · -5%ITMΔ 0,79IV 31%justo R$ 0,33-8%vol R$ 2,5 milaberto 7,2 mil
- POMOJ420R$ 0,26strike R$ 4,11 · -3%ITMΔ 0,66IV 39%justo R$ 0,26+0%vol R$ 9 milaberto 84,2 mil
- POMOJ430R$ 0,22strike R$ 4,21 · -0%ATMΔ 0,57IV 43%justo R$ 0,20+9%vol R$ 7,6 milaberto 19,8 mil
- POMOJ44R$ 0,16strike R$ 4,31 · +2%OTMΔ 0,49IV 40%justo R$ 0,15+4%vol R$ 16,1 milaberto 457,9 mil
- POMOJ440R$ 0,12strike R$ 4,41 · +4%OTMΔ 0,40IV 40%justo R$ 0,11+5%vol R$ 1,8 milaberto 163,5 mil
- POMOJ460R$ 0,10strike R$ 4,51 · +7%OTMΔ 0,34IV 43%justo R$ 0,08+21%vol R$ 2,4 milaberto 229,4 mil
- POMOJ470R$ 0,07strike R$ 4,61 · +9%OTMΔ 0,26IV 42%justo R$ 0,06+20%vol R$ 8,9 milaberto 424 mil
- POMOJ47R$ 0,06strike R$ 4,71 · +11%OTMΔ 0,22IV 45%justo R$ 0,04+48%vol R$ 1,9 milaberto 117 mil
- POMOJ494R$ 0,04strike R$ 4,81 · +14%OTMΔ 0,16IV 44%justo R$ 0,03+46%vol R$ 16,1 milaberto 2,6 mi
- POMOJ506R$ 0,04strike R$ 4,86 · +15%OTMΔ 0,16IV 46%justo R$ 0,02+80%vol R$ 3,6 milaberto 378,6 mil
- POMOJ496R$ 0,03strike R$ 4,96 · +17%OTMΔ 0,12IV 47%justo R$ 0,01vol R$ 216aberto 285,7 mil
- POMOJ534R$ 0,02strike R$ 5,21 · +23%OTMΔ 0,08IV 52%justo R$ 0,00vol R$ 268aberto 762,8 mil
- POMOJ566R$ 0,01strike R$ 5,66 · +34%OTMΔ 0,04IV 59%justo R$ 0,00vol R$ 10aberto 191,4 mil
- POMOJ80R$ 0,01strike R$ 5,96 · +41%OTMΔ 0,04IV 67%justo R$ 0,00vol R$ 5 milaberto 206,4 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POMOJ410 | R$ 4,01-5% | ITM | R$ 0,30 | 0,79 | 31% | R$ 0,33-8% | R$ 2,5 mil | 7,2 mil |
| POMOJ420 | R$ 4,11-3% | ITM | R$ 0,26 | 0,66 | 39% | R$ 0,26+0% | R$ 9 mil | 84,2 mil |
| POMOJ430 | R$ 4,21-0% | ATM | R$ 0,22 | 0,57 | 43% | R$ 0,20+9% | R$ 7,6 mil | 19,8 mil |
| POMOJ44 | R$ 4,31+2% | OTM | R$ 0,16 | 0,49 | 40% | R$ 0,15+4% | R$ 16,1 mil | 457,9 mil |
| POMOJ440 | R$ 4,41+4% | OTM | R$ 0,12 | 0,40 | 40% | R$ 0,11+5% | R$ 1,8 mil | 163,5 mil |
| POMOJ460 | R$ 4,51+7% | OTM | R$ 0,10 | 0,34 | 43% | R$ 0,08+21% | R$ 2,4 mil | 229,4 mil |
| POMOJ470 | R$ 4,61+9% | OTM | R$ 0,07 | 0,26 | 42% | R$ 0,06+20% | R$ 8,9 mil | 424 mil |
| POMOJ47 | R$ 4,71+11% | OTM | R$ 0,06 | 0,22 | 45% | R$ 0,04+48% | R$ 1,9 mil | 117 mil |
| POMOJ494 | R$ 4,81+14% | OTM | R$ 0,04 | 0,16 | 44% | R$ 0,03+46% | R$ 16,1 mil | 2,6 mi |
| POMOJ506 | R$ 4,86+15% | OTM | R$ 0,04 | 0,16 | 46% | R$ 0,02+80% | R$ 3,6 mil | 378,6 mil |
| POMOJ496 | R$ 4,96+17% | OTM | R$ 0,03 | 0,12 | 47% | R$ 0,01 | R$ 216 | 285,7 mil |
| POMOJ534 | R$ 5,21+23% | OTM | R$ 0,02 | 0,08 | 52% | R$ 0,00 | R$ 268 | 762,8 mil |
| POMOJ566 | R$ 5,66+34% | OTM | R$ 0,01 | 0,04 | 59% | R$ 0,00 | R$ 10 | 191,4 mil |
| POMOJ80 | R$ 5,96+41% | OTM | R$ 0,01 | 0,04 | 67% | R$ 0,00 | R$ 5 mil | 206,4 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 39% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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