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Opções de POMO4

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · POMO4 fechou a R$ 4,28 · put/call 3,83

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

POMO4 a R$ 4,28.

Max pain
R$ 4,71
Parede de call (OI)
R$ 4,81 · 1,6 mi
Piso de put (OI)
R$ 4,21 · 3,3 mi
Put/call (contratos em aberto)
1,27
Volume negociado
R$ 301,2 mil · 21% call / 79% put
Proporção put / call
3,83 (mais put que call, proteção / viés de baixa)
Strike mais negociado
R$ 5,96
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 4,31
Contratos em aberto
11,7 mi · 44% call / 56% put · P/C 1,27

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • POMOJ404R$ 0,46
    strike R$ 3,91 · -9%ITMΔ 0,83IV 42%justo R$ 0,45+2%vol R$ 138aberto 2,4 mil
  • POMOJ410R$ 0,41
    strike R$ 4,01 · -6%ITMΔ 0,74IV 48%justo R$ 0,38+9%vol R$ 41aberto 7,2 mil
  • POMOJ420R$ 0,31
    strike R$ 4,11 · -4%ITMΔ 0,70IV 40%justo R$ 0,31+1%vol R$ 93aberto 79,2 mil
  • POMOJ430R$ 0,24
    strike R$ 4,21 · -2%ITMΔ 0,62IV 38%justo R$ 0,24-2%vol R$ 1,1 milaberto 15,3 mil
  • POMOJ44R$ 0,19
    strike R$ 4,31 · +1%ATMΔ 0,53IV 39%justo R$ 0,19-1%vol R$ 27,5 milaberto 304,7 mil
  • POMOJ440R$ 0,16
    strike R$ 4,41 · +3%OTMΔ 0,46IV 42%justo R$ 0,15+9%vol R$ 3,7 milaberto 155,3 mil
  • POMOJ460R$ 0,12
    strike R$ 4,51 · +5%OTMΔ 0,38IV 41%justo R$ 0,11+8%vol R$ 16,4 milaberto 80 mil
  • POMOJ470R$ 0,09
    strike R$ 4,61 · +8%OTMΔ 0,31IV 41%justo R$ 0,08+10%vol R$ 7,5 milaberto 379,6 mil
  • POMOJ47R$ 0,07
    strike R$ 4,71 · +10%OTMΔ 0,25IV 42%justo R$ 0,06+19%vol R$ 681aberto 106,8 mil
  • POMOJ494R$ 0,06
    strike R$ 4,81 · +12%OTMΔ 0,21IV 45%justo R$ 0,04+43%vol R$ 730aberto 1,6 mi
  • POMOJ506R$ 0,04
    strike R$ 4,86 · +14%OTMΔ 0,16IV 41%justo R$ 0,03+14%vol R$ 2,7 milaberto 369,9 mil
  • POMOJ496R$ 0,04
    strike R$ 4,96 · +16%OTMΔ 0,15IV 45%justo R$ 0,02+66%vol R$ 170aberto 1,1 mi
  • POMOJ534R$ 0,02
    strike R$ 5,21 · +22%OTMΔ 0,08IV 46%justo R$ 0,01vol R$ 1,8 milaberto 748,5 mil
  • POMOJ80R$ 0,01
    strike R$ 5,96 · +39%OTMΔ 0,04IV 62%justo R$ 0,00vol R$ 20aberto 203,9 mil
  • POMOJ639R$ 0,01
    strike R$ 6,26 · +46%OTMΔ 0,03IV 69%justo R$ 0,00vol R$ 10aberto 11 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 39% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.