Opções de POMO4

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 22/09/2026 · POMO4 fechou a R$ 4,20 · put/call 8,58

Ativo-objeto

Vencimento

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

POMO4 a R$ 4,20.

Max pain

R$ 4,61

Parede de call (OI)

R$ 4,81 · 2,8 mi

Piso de put (OI)

R$ 4,11 · 638,8 mil

Put/call (contratos em aberto)

1,00

Volume negociado

R$ 547,9 mil · 10% call / 90% put

Proporção put / call

8,58 (mais put que call, proteção / viés de baixa)

Strike mais negociado

R$ 4,21

Strike no dinheiro (ATM)

R$ 4,21

Contratos em aberto

11,5 mi · 50% call / 50% put · P/C 1,00

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

POMOJ404R$ 0,34
strike R$ 3,91 · -7%ITMΔ 0,89IV 26%justo R$ 0,37-9%vol R$ 34aberto 2,4 mil
POMOJ410R$ 0,26
strike R$ 4,01 · -5%ITMΔ 0,80IV 27%justo R$ 0,30-13%vol R$ 3,3 milaberto 12,2 mil
POMOJ420R$ 0,20
strike R$ 4,11 · -2%ITMΔ 0,67IV 30%justo R$ 0,24-15%vol R$ 799aberto 49,2 mil
POMOJ430R$ 0,17
strike R$ 4,21 · +0%ATMΔ 0,55IV 36%justo R$ 0,18-6%vol R$ 19,7 milaberto 40,6 mil
POMOJ44R$ 0,12
strike R$ 4,31 · +3%OTMΔ 0,44IV 35%justo R$ 0,14-11%vol R$ 8,6 milaberto 486,8 mil
POMOJ440R$ 0,07
strike R$ 4,41 · +5%OTMΔ 0,33IV 32%justo R$ 0,10-29%vol R$ 13,1 milaberto 172,1 mil
POMOJ460R$ 0,05
strike R$ 4,51 · +7%OTMΔ 0,25IV 33%justo R$ 0,07-29%vol R$ 4,5 milaberto 230,6 mil
POMOJ470R$ 0,04
strike R$ 4,61 · +10%OTMΔ 0,19IV 36%justo R$ 0,05-18%vol R$ 2,2 milaberto 444,8 mil
POMOJ47R$ 0,04
strike R$ 4,71 · +12%OTMΔ 0,17IV 42%justo R$ 0,03+22%vol R$ 231aberto 141,7 mil
POMOJ494R$ 0,02
strike R$ 4,81 · +15%OTMΔ 0,11IV 38%justo R$ 0,02-8%vol R$ 425aberto 2,8 mi
POMOJ506R$ 0,02
strike R$ 4,86 · +16%OTMΔ 0,10IV 40%justo R$ 0,02vol R$ 2,9 milaberto 345,5 mil
POMOJ496R$ 0,02
strike R$ 4,96 · +18%OTMΔ 0,09IV 45%justo R$ 0,01vol R$ 50aberto 293,2 mil
POMOJ534R$ 0,01
strike R$ 5,21 · +24%OTMΔ 0,05IV 47%justo R$ 0,00vol R$ 1,3 milaberto 769,2 mil

Código	Strike	Situação	Último	Δ	IV	Justo	Volume	Aberto
POMOJ404	R$ 3,91-7%	ITM	R$ 0,34	0,89	26%	R$ 0,37-9%	R$ 34	2,4 mil
POMOJ410	R$ 4,01-5%	ITM	R$ 0,26	0,80	27%	R$ 0,30-13%	R$ 3,3 mil	12,2 mil
POMOJ420	R$ 4,11-2%	ITM	R$ 0,20	0,67	30%	R$ 0,24-15%	R$ 799	49,2 mil
POMOJ430	R$ 4,21+0%	ATM	R$ 0,17	0,55	36%	R$ 0,18-6%	R$ 19,7 mil	40,6 mil
POMOJ44	R$ 4,31+3%	OTM	R$ 0,12	0,44	35%	R$ 0,14-11%	R$ 8,6 mil	486,8 mil
POMOJ440	R$ 4,41+5%	OTM	R$ 0,07	0,33	32%	R$ 0,10-29%	R$ 13,1 mil	172,1 mil
POMOJ460	R$ 4,51+7%	OTM	R$ 0,05	0,25	33%	R$ 0,07-29%	R$ 4,5 mil	230,6 mil
POMOJ470	R$ 4,61+10%	OTM	R$ 0,04	0,19	36%	R$ 0,05-18%	R$ 2,2 mil	444,8 mil
POMOJ47	R$ 4,71+12%	OTM	R$ 0,04	0,17	42%	R$ 0,03+22%	R$ 231	141,7 mil
POMOJ494	R$ 4,81+15%	OTM	R$ 0,02	0,11	38%	R$ 0,02-8%	R$ 425	2,8 mi
POMOJ506	R$ 4,86+16%	OTM	R$ 0,02	0,10	40%	R$ 0,02	R$ 2,9 mil	345,5 mil
POMOJ496	R$ 4,96+18%	OTM	R$ 0,02	0,09	45%	R$ 0,01	R$ 50	293,2 mil
POMOJ534	R$ 5,21+24%	OTM	R$ 0,01	0,05	47%	R$ 0,00	R$ 1,3 mil	769,2 mil

Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código: Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike: Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação: ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último: Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta): Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita): A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo: Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 39% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume: Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto: Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

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