Opções de RAPT4
RAPT4 · fechamento de 04/11/2026
R$ 3,56
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias7 calls e 4 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 3,65onde os titulares recebem menos+2,5% do preço
- Parede de callR$ 5,55180,5 mil em aberto+55,9% do preço
- Piso de putR$ 3,4514,1 mil em aberto-3,1% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 04/11/2026 · 2 série(s)
- R$ 0,12R$ 1,8 mil
- R$ 0,03R$ 750
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- RAPTK355R$ 0,21strike R$ 3,55 · -0%ATMΔ 0,55IV 68%justo R$ 0,43-52%vol R$ 2,1 mil
- RAPTK405R$ 0,05strike R$ 4,05 · +14%OTMΔ 0,20IV 67%justo R$ 0,25-80%vol R$ 20
- RAPTK425R$ 0,03strike R$ 4,25 · +19%OTMΔ 0,13IV 70%justo R$ 0,20-85%vol R$ 750
- RAPTK435R$ 0,03strike R$ 4,35 · +22%OTMΔ 0,12IV 76%justo R$ 0,18-83%vol R$ 1,1 mil
- RAPTK515R$ 0,01strike R$ 5,15 · +45%OTMΔ 0,04IV 96%justo R$ 0,07-85%vol R$ 30
- RAPTK555R$ 0,01strike R$ 5,55 · +56%OTMΔ 0,03IV 112%justo R$ 0,04-75%vol R$ 170aberto 180,5 mil
- RAPTK865R$ 0,02strike R$ 8,65 · +143%OTMΔ 0,00justo R$ 0,00vol R$ 100aberto 44,2 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPTK355 | R$ 3,55-0% | ATM | R$ 0,21 | 0,55 | 68% | R$ 0,43-52% | R$ 2,1 mil | — |
| RAPTK405 | R$ 4,05+14% | OTM | R$ 0,05 | 0,20 | 67% | R$ 0,25-80% | R$ 20 | — |
| RAPTK425 | R$ 4,25+19% | OTM | R$ 0,03 | 0,13 | 70% | R$ 0,20-85% | R$ 750 | — |
| RAPTK435 | R$ 4,35+22% | OTM | R$ 0,03 | 0,12 | 76% | R$ 0,18-83% | R$ 1,1 mil | — |
| RAPTK515 | R$ 5,15+45% | OTM | R$ 0,01 | 0,04 | 96% | R$ 0,07-85% | R$ 30 | — |
| RAPTK555 | R$ 5,55+56% | OTM | R$ 0,01 | 0,03 | 112% | R$ 0,04-75% | R$ 170 | 180,5 mil |
| RAPTK865 | R$ 8,65+143% | OTM | R$ 0,02 | 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 100 | 44,2 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 146% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.