Opções de ROXO34
ROXO34 · fechamento de 04/11/2026
R$ 10,94
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias10 calls e 5 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 12,00onde os titulares recebem menos+9,7% do preço
- Parede de callR$ 13,003,4 mi em aberto+18,8% do preço
- Piso de putR$ 10,00313,7 mil em aberto-8,6% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- ROXOK100R$ 1,10strike R$ 10,00 · -9%ITMΔ 0,84IV 51%justo R$ 1,10+0%vol R$ 110aberto 10
- ROXOK110R$ 0,45strike R$ 11,00 · +1%ATMΔ 0,52IV 51%justo R$ 0,45+0%vol R$ 225aberto 835,4 mil
- ROXOK112R$ 0,27strike R$ 11,25 · +3%OTMΔ 0,41IV 43%justo R$ 0,34-21%vol R$ 2,7aberto 65,5 mil
- ROXOK117R$ 0,18strike R$ 11,75 · +7%OTMΔ 0,28IV 50%justo R$ 0,18-2%vol R$ 102
- ROXOK12R$ 0,11strike R$ 12,00 · +10%OTMΔ 0,20IV 47%justo R$ 0,13-16%vol R$ 110aberto 1,5 mi
- ROXOK125R$ 0,06strike R$ 12,50 · +14%OTMΔ 0,12IV 50%justo R$ 0,06-3%vol R$ 6 mil
- ROXOK127R$ 0,03strike R$ 12,75 · +17%OTMΔ 0,07IV 47%justo R$ 0,04-27%vol R$ 4,3 milaberto 2,4 mi
- ROXOK130R$ 0,01strike R$ 13,00 · +19%OTMΔ 0,03IV 42%justo R$ 0,03-63%vol R$ 3,8 milaberto 3,4 mi
- ROXOK135R$ 0,01strike R$ 13,50 · +23%OTMΔ 0,02IV 50%justo R$ 0,01vol R$ 48aberto 849,7 mil
- ROXOK147R$ 0,01strike R$ 14,75 · +35%OTMΔ 0,02IV 68%justo R$ 0,00vol R$ 62,5
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROXOK100 | R$ 10,00-9% | ITM | R$ 1,10 | 0,84 | 51% | R$ 1,10+0% | R$ 110 | 10 |
| ROXOK110 | R$ 11,00+1% | ATM | R$ 0,45 | 0,52 | 51% | R$ 0,45+0% | R$ 225 | 835,4 mil |
| ROXOK112 | R$ 11,25+3% | OTM | R$ 0,27 | 0,41 | 43% | R$ 0,34-21% | R$ 2,7 | 65,5 mil |
| ROXOK117 | R$ 11,75+7% | OTM | R$ 0,18 | 0,28 | 50% | R$ 0,18-2% | R$ 102 | — |
| ROXOK12 | R$ 12,00+10% | OTM | R$ 0,11 | 0,20 | 47% | R$ 0,13-16% | R$ 110 | 1,5 mi |
| ROXOK125 | R$ 12,50+14% | OTM | R$ 0,06 | 0,12 | 50% | R$ 0,06-3% | R$ 6 mil | — |
| ROXOK127 | R$ 12,75+17% | OTM | R$ 0,03 | 0,07 | 47% | R$ 0,04-27% | R$ 4,3 mil | 2,4 mi |
| ROXOK130 | R$ 13,00+19% | OTM | R$ 0,01 | 0,03 | 42% | R$ 0,03-63% | R$ 3,8 mil | 3,4 mi |
| ROXOK135 | R$ 13,50+23% | OTM | R$ 0,01 | 0,02 | 50% | R$ 0,01 | R$ 48 | 849,7 mil |
| ROXOK147 | R$ 14,75+35% | OTM | R$ 0,01 | 0,02 | 68% | R$ 0,00 | R$ 62,5 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 51% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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