Opções de SBSP3
SBSP3 · fechamento de 05/11/2026
R$ 25,03
Vencimento 06/11/2026 · vence hoje10 calls e 9 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 25,43R$ 12,4 mil negociados+1,6% do preço
- Piso de putR$ 24,93R$ 10,4 mil negociados-0,4% do preço
Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 05/11/2026 · 1 série(s)
- R$ 0,01R$ 7
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- SBSPK239W1R$ 1,53strike R$ 23,93 · -4%ITMΔ 0,93justo R$ 1,13+35%vol R$ 1,5 mil
- SBSPK249W1R$ 0,50strike R$ 24,93 · -0%ATMΔ 0,55IV 85%justo R$ 0,37+35%vol R$ 495
- SBSPK254W1R$ 0,28strike R$ 25,43 · +2%OTMΔ 0,37IV 85%justo R$ 0,16+77%vol R$ 12,4 mil
- SBSPK259W1R$ 0,16strike R$ 25,93 · +4%OTMΔ 0,24IV 90%justo R$ 0,05+200%vol R$ 2,6 mil
- SBSPK264W1R$ 0,07strike R$ 26,43 · +6%OTMΔ 0,12IV 88%justo R$ 0,01vol R$ 1,4 mil
- SBSPK269W1R$ 0,10strike R$ 26,93 · +8%OTMΔ 0,13IV 120%justo R$ 0,00vol R$ 10
- SBSPK274W1R$ 0,02strike R$ 27,43 · +10%OTMΔ 0,04IV 98%justo R$ 0,00vol R$ 271
- SBSPK279W1R$ 0,01strike R$ 27,93 · +12%OTMΔ 0,02IV 101%justo R$ 0,00vol R$ 7
- SBSPK284W1R$ 0,01strike R$ 28,43 · +14%OTMΔ 0,02IV 115%justo R$ 0,00vol R$ 4
- SBSPK289W1R$ 0,01strike R$ 28,93 · +16%OTMΔ 0,02IV 128%justo R$ 0,00vol R$ 200
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBSPK239W1 | R$ 23,93-4% | ITM | R$ 1,53 | 0,93 | — | R$ 1,13+35% | R$ 1,5 mil |
| SBSPK249W1 | R$ 24,93-0% | ATM | R$ 0,50 | 0,55 | 85% | R$ 0,37+35% | R$ 495 |
| SBSPK254W1 | R$ 25,43+2% | OTM | R$ 0,28 | 0,37 | 85% | R$ 0,16+77% | R$ 12,4 mil |
| SBSPK259W1 | R$ 25,93+4% | OTM | R$ 0,16 | 0,24 | 90% | R$ 0,05+200% | R$ 2,6 mil |
| SBSPK264W1 | R$ 26,43+6% | OTM | R$ 0,07 | 0,12 | 88% | R$ 0,01 | R$ 1,4 mil |
| SBSPK269W1 | R$ 26,93+8% | OTM | R$ 0,10 | 0,13 | 120% | R$ 0,00 | R$ 10 |
| SBSPK274W1 | R$ 27,43+10% | OTM | R$ 0,02 | 0,04 | 98% | R$ 0,00 | R$ 271 |
| SBSPK279W1 | R$ 27,93+12% | OTM | R$ 0,01 | 0,02 | 101% | R$ 0,00 | R$ 7 |
| SBSPK284W1 | R$ 28,43+14% | OTM | R$ 0,01 | 0,02 | 115% | R$ 0,00 | R$ 4 |
| SBSPK289W1 | R$ 28,93+16% | OTM | R$ 0,01 | 0,02 | 128% | R$ 0,00 | R$ 200 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 60% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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