Opções de UNIP6

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · UNIP6 fechou a R$ 57,79 · put/call 1,27

Ativo-objeto

Vencimento

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

UNIP6 a R$ 57,79.

Max pain

R$ 58,02

Parede de call (OI)

R$ 59,02 · 20,6 mil

Piso de put (OI)

R$ 55,02 · 54,3 mil

Put/call (contratos em aberto)

2,62

Volume negociado

R$ 22,1 mil · 44% call / 56% put

Proporção put / call

1,27 (mais put que call, proteção / viés de baixa)

Strike mais negociado

R$ 59,02

Strike no dinheiro (ATM)

R$ 58,02

Contratos em aberto

120,5 mil · 28% call / 72% put · P/C 2,62

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

UNIPJ575R$ 1,74
strike R$ 57,52 · -0%ITMΔ 0,62IV 20%justo R$ 1,80-3%vol R$ 347aberto 200
UNIPJ580R$ 1,69
strike R$ 58,02 · +0%ATMΔ 0,55IV 23%justo R$ 1,52+11%vol R$ 2,9 milaberto 7,5 mil
UNIPJ590R$ 1,14
strike R$ 59,02 · +2%OTMΔ 0,44IV 22%justo R$ 1,05+9%vol R$ 5,9 milaberto 20,6 mil
UNIPJ605R$ 0,70
strike R$ 60,52 · +5%OTMΔ 0,30IV 23%justo R$ 0,55+27%vol R$ 350aberto 2,8 mil
UNIPJ615R$ 0,50
strike R$ 61,52 · +6%OTMΔ 0,23IV 24%justo R$ 0,34+47%vol R$ 250aberto 2,2 mil

Código	Strike	Situação	Último	Δ	IV	Justo	Volume	Aberto
UNIPJ575	R$ 57,52-0%	ITM	R$ 1,74	0,62	20%	R$ 1,80-3%	R$ 347	200
UNIPJ580	R$ 58,02+0%	ATM	R$ 1,69	0,55	23%	R$ 1,52+11%	R$ 2,9 mil	7,5 mil
UNIPJ590	R$ 59,02+2%	OTM	R$ 1,14	0,44	22%	R$ 1,05+9%	R$ 5,9 mil	20,6 mil
UNIPJ605	R$ 60,52+5%	OTM	R$ 0,70	0,30	23%	R$ 0,55+27%	R$ 350	2,8 mil
UNIPJ615	R$ 61,52+6%	OTM	R$ 0,50	0,23	24%	R$ 0,34+47%	R$ 250	2,2 mil

Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código: Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike: Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação: ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último: Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta): Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita): A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo: Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 21% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume: Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto: Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.