Opções de VIVA3
VIVA3 · fechamento de 04/11/2026
R$ 18,34
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias12 calls e 20 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 20,14onde os titulares recebem menos+9,8% do preço
- Parede de callR$ 22,1497,8 mil em aberto+20,7% do preço
- Piso de putR$ 18,14117,2 mil em aberto-1,1% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- VIVAK166R$ 1,82strike R$ 16,64 · -9%ITMΔ 0,95IV 32%justo R$ 2,22-18%vol R$ 902aberto 1,1 mil
- VIVAK171R$ 1,55strike R$ 17,14 · -7%ITMΔ 0,78IV 51%justo R$ 1,88-18%vol R$ 115,6 milaberto 122,5 mil
- VIVAK176R$ 1,12strike R$ 17,64 · -4%ITMΔ 0,71IV 44%justo R$ 1,58-29%vol R$ 4,5 milaberto 14,6 mil
- VIVAK181R$ 0,87strike R$ 18,14 · -1%ATMΔ 0,59IV 48%justo R$ 1,31-33%vol R$ 5 milaberto 6,2 mil
- VIVAK191R$ 0,50strike R$ 19,14 · +4%OTMΔ 0,39IV 53%justo R$ 0,87-42%vol R$ 1,6 milaberto 28,2 mil
- VIVAK196R$ 0,33strike R$ 19,64 · +7%OTMΔ 0,29IV 51%justo R$ 0,69-52%vol R$ 356aberto 12,9 mil
- VIVAK201R$ 0,25strike R$ 20,14 · +10%OTMΔ 0,23IV 54%justo R$ 0,55-54%vol R$ 777aberto 7,5 mil
- VIVAK211R$ 0,14strike R$ 21,14 · +15%OTMΔ 0,14IV 58%justo R$ 0,33-58%vol R$ 448
- VIVAK221R$ 0,08strike R$ 22,14 · +21%OTMΔ 0,08IV 62%justo R$ 0,20-59%vol R$ 94aberto 97,8 mil
- VIVAK231R$ 0,04strike R$ 23,14 · +26%OTMΔ 0,04IV 63%justo R$ 0,11-64%vol R$ 4
- VIVAK271R$ 0,01strike R$ 27,14 · +48%OTMΔ 0,01IV 80%justo R$ 0,01vol R$ 2
- VIVAK273R$ 0,01strike R$ 27,39 · +49%OTMΔ 0,01IV 81%justo R$ 0,01vol R$ 1
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVAK166 | R$ 16,64-9% | ITM | R$ 1,82 | 0,95 | 32% | R$ 2,22-18% | R$ 902 | 1,1 mil |
| VIVAK171 | R$ 17,14-7% | ITM | R$ 1,55 | 0,78 | 51% | R$ 1,88-18% | R$ 115,6 mil | 122,5 mil |
| VIVAK176 | R$ 17,64-4% | ITM | R$ 1,12 | 0,71 | 44% | R$ 1,58-29% | R$ 4,5 mil | 14,6 mil |
| VIVAK181 | R$ 18,14-1% | ATM | R$ 0,87 | 0,59 | 48% | R$ 1,31-33% | R$ 5 mil | 6,2 mil |
| VIVAK191 | R$ 19,14+4% | OTM | R$ 0,50 | 0,39 | 53% | R$ 0,87-42% | R$ 1,6 mil | 28,2 mil |
| VIVAK196 | R$ 19,64+7% | OTM | R$ 0,33 | 0,29 | 51% | R$ 0,69-52% | R$ 356 | 12,9 mil |
| VIVAK201 | R$ 20,14+10% | OTM | R$ 0,25 | 0,23 | 54% | R$ 0,55-54% | R$ 777 | 7,5 mil |
| VIVAK211 | R$ 21,14+15% | OTM | R$ 0,14 | 0,14 | 58% | R$ 0,33-58% | R$ 448 | — |
| VIVAK221 | R$ 22,14+21% | OTM | R$ 0,08 | 0,08 | 62% | R$ 0,20-59% | R$ 94 | 97,8 mil |
| VIVAK231 | R$ 23,14+26% | OTM | R$ 0,04 | 0,04 | 63% | R$ 0,11-64% | R$ 4 | — |
| VIVAK271 | R$ 27,14+48% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 80% | R$ 0,01 | R$ 2 | — |
| VIVAK273 | R$ 27,39+49% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 81% | R$ 0,01 | R$ 1 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 78% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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