Opções de WIZC3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · WIZC3 fechou a R$ 8,00 · put/call 0,21
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
WIZC3 a R$ 8,00.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- WIZCJ772R$ 0,50strike R$ 7,72 · -4%ITMΔ 0,70IV 36%justo R$ 0,41+22%vol R$ 50aberto 100,1 mil
- WIZCJ792R$ 0,30strike R$ 7,92 · -1%ATMΔ 0,63IV 26%justo R$ 0,27+11%vol R$ 60aberto 51,1 mil
- WIZCJ812R$ 0,19strike R$ 8,12 · +1%OTMΔ 0,48IV 25%justo R$ 0,16+16%vol R$ 730aberto 41,5 mil
- WIZCJ832R$ 0,13strike R$ 8,32 · +4%OTMΔ 0,35IV 27%justo R$ 0,09+43%vol R$ 653aberto 24,8 mil
- WIZCJ852R$ 0,08strike R$ 8,52 · +6%OTMΔ 0,24IV 28%justo R$ 0,05+75%vol R$ 60aberto 58,9 mil
- WIZCJ872R$ 0,07strike R$ 8,72 · +9%OTMΔ 0,19IV 32%justo R$ 0,02+237%vol R$ 19aberto 31,6 mil
- WIZCJ892R$ 0,02strike R$ 8,92 · +12%OTMΔ 0,08IV 27%justo R$ 0,01vol R$ 14aberto 1,4 mil
- WIZCJ912R$ 0,01strike R$ 9,12 · +14%OTMΔ 0,04IV 27%justo R$ 0,00vol R$ 1aberto 11,9 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIZCJ772 | R$ 7,72-4% | ITM | R$ 0,50 | 0,70 | 36% | R$ 0,41+22% | R$ 50 | 100,1 mil |
| WIZCJ792 | R$ 7,92-1% | ATM | R$ 0,30 | 0,63 | 26% | R$ 0,27+11% | R$ 60 | 51,1 mil |
| WIZCJ812 | R$ 8,12+1% | OTM | R$ 0,19 | 0,48 | 25% | R$ 0,16+16% | R$ 730 | 41,5 mil |
| WIZCJ832 | R$ 8,32+4% | OTM | R$ 0,13 | 0,35 | 27% | R$ 0,09+43% | R$ 653 | 24,8 mil |
| WIZCJ852 | R$ 8,52+6% | OTM | R$ 0,08 | 0,24 | 28% | R$ 0,05+75% | R$ 60 | 58,9 mil |
| WIZCJ872 | R$ 8,72+9% | OTM | R$ 0,07 | 0,19 | 32% | R$ 0,02+237% | R$ 19 | 31,6 mil |
| WIZCJ892 | R$ 8,92+12% | OTM | R$ 0,02 | 0,08 | 27% | R$ 0,01 | R$ 14 | 1,4 mil |
| WIZCJ912 | R$ 9,12+14% | OTM | R$ 0,01 | 0,04 | 27% | R$ 0,00 | R$ 1 | 11,9 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 22% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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