Opções de XPBR31
XPBR31 · fechamento de 05/11/2026
R$ 81,92
Vencimento 19/11/2026 · vence em 13 dias15 calls e 4 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 86,05R$ 9,3 mil negociados+5,0% do preço
- Piso de putR$ 81,05R$ 680 negociados-1,1% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- XPBRK76R$ 8,19strike R$ 74,05 · -10%ITMΔ 0,70justo R$ 13,00-37%vol R$ 12,6 mil
- XPBRK840R$ 2,50strike R$ 84,05 · +3%OTMΔ 0,44IV 51%justo R$ 7,93-68%vol R$ 5,7 mil
- XPBRK870R$ 1,71strike R$ 86,05 · +5%OTMΔ 0,34IV 49%justo R$ 7,13-76%vol R$ 9,3 mil
- XPBRK890R$ 1,21strike R$ 88,05 · +7%OTMΔ 0,26IV 50%justo R$ 6,41-81%vol R$ 24,9
- XPBRK900R$ 0,83strike R$ 90,05 · +10%OTMΔ 0,19IV 50%justo R$ 5,74-86%vol R$ 247,7
- XPBRK910R$ 0,67strike R$ 91,05 · +11%OTMΔ 0,16IV 50%justo R$ 5,43-88%vol R$ 13,7
- XPBRK920R$ 0,65strike R$ 92,05 · +12%OTMΔ 0,15IV 53%justo R$ 5,13-87%vol R$ 390
- XPBRK965R$ 0,33strike R$ 95,55 · +17%OTMΔ 0,09IV 54%justo R$ 4,20-92%vol R$ 103,1
- XPBRK990R$ 0,17strike R$ 99,05 · +21%OTMΔ 0,05IV 55%justo R$ 3,42-95%vol R$ 6,1 mil
- XPBRK100R$ 0,17strike R$ 100,05 · +22%OTMΔ 0,05IV 57%justo R$ 3,23-95%vol R$ 48,8
- XPBRK103R$ 0,11strike R$ 103,05 · +26%OTMΔ 0,03IV 59%justo R$ 2,69-96%vol R$ 7,2 mil
- XPBRK106R$ 0,09strike R$ 106,05 · +29%OTMΔ 0,02IV 64%justo R$ 2,24-96%vol R$ 1,1 mil
- XPBRK109R$ 0,05strike R$ 108,05 · +32%OTMΔ 0,01IV 62%justo R$ 1,98-97%vol R$ 3,8 mil
- XPBRK114R$ 0,03strike R$ 114,05 · +39%OTMΔ 0,01IV 68%justo R$ 1,36-98%vol R$ 14
- XPBRK118R$ 0,03strike R$ 117,05 · +43%OTMΔ 0,01IV 73%justo R$ 1,12-97%vol R$ 45,3
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPBRK76 | R$ 74,05-10% | ITM | R$ 8,19 | 0,70 | — | R$ 13,00-37% | R$ 12,6 mil |
| XPBRK840 | R$ 84,05+3% | OTM | R$ 2,50 | 0,44 | 51% | R$ 7,93-68% | R$ 5,7 mil |
| XPBRK870 | R$ 86,05+5% | OTM | R$ 1,71 | 0,34 | 49% | R$ 7,13-76% | R$ 9,3 mil |
| XPBRK890 | R$ 88,05+7% | OTM | R$ 1,21 | 0,26 | 50% | R$ 6,41-81% | R$ 24,9 |
| XPBRK900 | R$ 90,05+10% | OTM | R$ 0,83 | 0,19 | 50% | R$ 5,74-86% | R$ 247,7 |
| XPBRK910 | R$ 91,05+11% | OTM | R$ 0,67 | 0,16 | 50% | R$ 5,43-88% | R$ 13,7 |
| XPBRK920 | R$ 92,05+12% | OTM | R$ 0,65 | 0,15 | 53% | R$ 5,13-87% | R$ 390 |
| XPBRK965 | R$ 95,55+17% | OTM | R$ 0,33 | 0,09 | 54% | R$ 4,20-92% | R$ 103,1 |
| XPBRK990 | R$ 99,05+21% | OTM | R$ 0,17 | 0,05 | 55% | R$ 3,42-95% | R$ 6,1 mil |
| XPBRK100 | R$ 100,05+22% | OTM | R$ 0,17 | 0,05 | 57% | R$ 3,23-95% | R$ 48,8 |
| XPBRK103 | R$ 103,05+26% | OTM | R$ 0,11 | 0,03 | 59% | R$ 2,69-96% | R$ 7,2 mil |
| XPBRK106 | R$ 106,05+29% | OTM | R$ 0,09 | 0,02 | 64% | R$ 2,24-96% | R$ 1,1 mil |
| XPBRK109 | R$ 108,05+32% | OTM | R$ 0,05 | 0,01 | 62% | R$ 1,98-97% | R$ 3,8 mil |
| XPBRK114 | R$ 114,05+39% | OTM | R$ 0,03 | 0,01 | 68% | R$ 1,36-98% | R$ 14 |
| XPBRK118 | R$ 117,05+43% | OTM | R$ 0,03 | 0,01 | 73% | R$ 1,12-97% | R$ 45,3 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 136% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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