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Opções de YDUQ3

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · YDUQ3 fechou a R$ 10,60 · put/call 0,53

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

YDUQ3 a R$ 10,60.

Max pain
R$ 9,66
Parede de call (OI)
R$ 11,06 · 281,4 mil
Piso de put (OI)
R$ 8,86 · 144,3 mil
Put/call (contratos em aberto)
0,85
Volume negociado
R$ 267,5 mil · 65% call / 35% put
Proporção put / call
0,53 (mais call que put, viés de alta)
Strike mais negociado
R$ 9,66
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 10,56
Contratos em aberto
2,8 mi · 54% call / 46% put · P/C 0,85

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • YDUQJ906R$ 1,36
    strike R$ 9,06 · -15%ITMΔ 0,91justo R$ 1,69-20%vol R$ 1,1 milaberto 180,9 mil
  • YDUQJ926R$ 1,21
    strike R$ 9,26 · -13%ITMΔ 0,89justo R$ 1,52-20%vol R$ 5,3 milaberto 41,4 mil
  • YDUQJ936R$ 1,45
    strike R$ 9,36 · -12%ITMΔ 0,86IV 49%justo R$ 1,43+1%vol R$ 4,4 milaberto 27,1 mil
  • YDUQJ946R$ 1,35
    strike R$ 9,46 · -11%ITMΔ 0,85IV 46%justo R$ 1,35-0%vol R$ 40,2 milaberto 52,5 mil
  • YDUQJ966R$ 1,21
    strike R$ 9,66 · -9%ITMΔ 0,80IV 48%justo R$ 1,19+1%vol R$ 44,9 milaberto 204 mil
  • YDUQJ986R$ 0,91
    strike R$ 9,86 · -7%ITMΔ 0,86IV 29%justo R$ 1,05-13%vol R$ 18,5 milaberto 17,2 mil
  • YDUQJ100R$ 0,80
    strike R$ 10,06 · -5%ITMΔ 0,76IV 35%justo R$ 0,91-12%vol R$ 8,9 milaberto 59 mil
  • YDUQJ105R$ 0,67
    strike R$ 10,56 · -0%ATMΔ 0,57IV 51%justo R$ 0,62+9%vol R$ 25,3 milaberto 103,1 mil
  • YDUQJ108R$ 0,55
    strike R$ 10,81 · +2%OTMΔ 0,50IV 51%justo R$ 0,50+11%vol R$ 7,6 milaberto 98,8 mil
  • YDUQJ110R$ 0,46
    strike R$ 11,06 · +4%OTMΔ 0,44IV 52%justo R$ 0,40+16%vol R$ 5,9 milaberto 281,4 mil
  • YDUQJ115R$ 0,28
    strike R$ 11,56 · +9%OTMΔ 0,32IV 50%justo R$ 0,24+17%vol R$ 28aberto 57,6 mil
  • YDUQJ118R$ 0,16
    strike R$ 11,81 · +11%OTMΔ 0,23IV 44%justo R$ 0,18-13%vol R$ 671aberto 82 mil
  • YDUQJ120R$ 0,18
    strike R$ 12,06 · +14%OTMΔ 0,22IV 51%justo R$ 0,14+31%vol R$ 3,6 milaberto 187,3 mil
  • YDUQJ128R$ 0,06
    strike R$ 12,81 · +21%OTMΔ 0,10IV 47%justo R$ 0,05+9%vol R$ 11aberto 15,1 mil
  • YDUQJ130R$ 0,06
    strike R$ 13,06 · +23%OTMΔ 0,09IV 51%justo R$ 0,04+52%vol R$ 6,9 milaberto 109,1 mil
  • YDUQJ133R$ 0,04
    strike R$ 13,31 · +26%OTMΔ 0,07IV 50%justo R$ 0,03+43%vol R$ 1,6 milaberto 23,6 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 46% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.