Opções de YDUQ3
YDUQ3 · fechamento de 04/11/2026
R$ 9,27
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias9 calls e 11 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 12,56onde os titulares recebem menos+35,5% do preço
- Parede de callR$ 12,56145,7 mil em aberto+35,5% do preço
- Piso de putR$ 9,06111,3 mil em aberto-2,3% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- YDUQK816R$ 1,21strike R$ 8,16 · -12%ITMΔ 0,90IV 55%justo R$ 1,46-17%vol R$ 9,6 mil
- YDUQK886R$ 0,68strike R$ 8,86 · -4%ITMΔ 0,69IV 56%justo R$ 1,02-34%vol R$ 35 milaberto 23,3 mil
- YDUQK906R$ 0,58strike R$ 9,06 · -2%ITMΔ 0,62IV 59%justo R$ 0,92-37%vol R$ 5,8 milaberto 22,1 mil
- YDUQK926R$ 0,49strike R$ 9,26 · -0%ATMΔ 0,55IV 61%justo R$ 0,82-40%vol R$ 4,9 mil
- YDUQK986R$ 0,31strike R$ 9,86 · +6%OTMΔ 0,37IV 69%justo R$ 0,57-46%vol R$ 310aberto 15,7 mil
- YDUQK100R$ 0,23strike R$ 10,06 · +9%OTMΔ 0,31IV 66%justo R$ 0,51-55%vol R$ 690aberto 51,4 mil
- YDUQK105R$ 0,17strike R$ 10,56 · +14%OTMΔ 0,23IV 74%justo R$ 0,37-54%vol R$ 51
- YDUQK115R$ 0,06strike R$ 11,56 · +25%OTMΔ 0,09IV 76%justo R$ 0,18-67%vol R$ 6,1 mil
- YDUQK125R$ 0,03strike R$ 12,56 · +35%OTMΔ 0,05IV 84%justo R$ 0,09-65%vol R$ 1,1 milaberto 145,7 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YDUQK816 | R$ 8,16-12% | ITM | R$ 1,21 | 0,90 | 55% | R$ 1,46-17% | R$ 9,6 mil | — |
| YDUQK886 | R$ 8,86-4% | ITM | R$ 0,68 | 0,69 | 56% | R$ 1,02-34% | R$ 35 mil | 23,3 mil |
| YDUQK906 | R$ 9,06-2% | ITM | R$ 0,58 | 0,62 | 59% | R$ 0,92-37% | R$ 5,8 mil | 22,1 mil |
| YDUQK926 | R$ 9,26-0% | ATM | R$ 0,49 | 0,55 | 61% | R$ 0,82-40% | R$ 4,9 mil | — |
| YDUQK986 | R$ 9,86+6% | OTM | R$ 0,31 | 0,37 | 69% | R$ 0,57-46% | R$ 310 | 15,7 mil |
| YDUQK100 | R$ 10,06+9% | OTM | R$ 0,23 | 0,31 | 66% | R$ 0,51-55% | R$ 690 | 51,4 mil |
| YDUQK105 | R$ 10,56+14% | OTM | R$ 0,17 | 0,23 | 74% | R$ 0,37-54% | R$ 51 | — |
| YDUQK115 | R$ 11,56+25% | OTM | R$ 0,06 | 0,09 | 76% | R$ 0,18-67% | R$ 6,1 mil | — |
| YDUQK125 | R$ 12,56+35% | OTM | R$ 0,03 | 0,05 | 84% | R$ 0,09-65% | R$ 1,1 mil | 145,7 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 106% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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