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AGROK22

☆Call de AGRO3Mensal
StrikeR$ 20,95vence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,07

+250,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,07 no fechamento

AGRO3 fechou a R$ 18,13 — a opção está fora do dinheiro, strike 15,55% acima do preço.

Histórico desde 10/07/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,07

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 21,02

AGRO3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~9%

aproximada, pelo delta

Prêmio e AGRO3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = AGRO3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de AGRO3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,00

mercado +1459% (caro)

Volatilidade implícita

48,8%

histórica de AGRO3: 30,0%

Delta

0,09

anda ~R$ 0,09 por R$ 1 de AGRO3

Theta por dia

R$ -0,010

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 48,8%histórica (o que AGRO3 andou) 30,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de AGRO3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,089 (quanto o delta muda por R$ 1 de AGRO3) · vega R$ 0,006 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,09 ≈ 9% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de AGRO3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,07.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,07 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 48,8% de vol contra 30,0% que AGRO3 realizou. Vol cara contra você — AGRO3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,07 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com AGRO3 acima de R$ 21,02 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje AGRO3 está a R$ 18,13 — precisa subir ~16% em 15 dias só pra empatar. ~9% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

32 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,09AGRO3 R$ 18,13400 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,10AGRO3 R$ 17,204.000 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,05AGRO3 R$ 16,8617.300 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03AGRO3 R$ 17,183.000 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,08AGRO3 R$ 17,301.700 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,49AGRO3 R$ 19,1424.300 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,17AGRO3 R$ 18,5016.700 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,20AGRO3 R$ 18,5331.900 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,20AGRO3 R$ 18,6522.500 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,15AGRO3 R$ 18,541.700 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05AGRO3 R$ 18,431.000 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,08AGRO3 R$ 18,41400 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,12AGRO3 R$ 19,1716.200 contr.
  • 09/10/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,34AGRO3 R$ 19,084.600 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07AGRO3 R$ 18,423.000 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,10AGRO3 R$ 18,285.500 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,04AGRO3 R$ 18,066.900 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,34AGRO3 R$ 17,54300 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02AGRO3 R$ 17,62300 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,05AGRO3 R$ 17,80800 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,07AGRO3 R$ 18,12300 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08AGRO3 R$ 18,30100 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,10AGRO3 R$ 18,402.300 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10AGRO3 R$ 18,25100 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18AGRO3 R$ 18,298.800 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18AGRO3 R$ 18,75200 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24AGRO3 R$ 19,28400 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25AGRO3 R$ 19,437.000 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22AGRO3 R$ 19,291.100 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18AGRO3 R$ 18,981.000 contr.
  • 24/07/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,61AGRO3 R$ 19,00200 contr.
  • 10/07/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,30AGRO3 R$ 19,01300 contr.

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