ALPAJ140

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasALPA4 R$ 12,92

Prêmio

R$ 0,38

-5,00% vs. pregão anterior

compra — · venda R$ 0,80

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,38

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 14,42

ALPA4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~33%

aprox., pelo delta

Histórico da série ALPAJ140 a partir de 17/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ALPA4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ALPA4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,29prêmio +32% vs. justo (caro)mercado R$ 0,38 · usa a vol. histórica de ALPA4

Vol. implícita 52,1%Vol. histórica (ALPA4, 63 pregões) 44,8%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ALPA4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,33

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,195

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,014

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,013

por 1% de vol

Delta 0,33: a opção anda ~R$ 0,33 pra cada R$ 1 de ALPA4 e tem ~33% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,38.

Preço: comprada a R$ 0,38 contra um preço justo de R$ 0,29 — +32%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 52,1% de vol contra 44,8% que ALPA4 realizou. Vol cara contra você — ALPA4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,38 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALPA4 acima de R$ 14,42 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje ALPA4 está a R$ 12,92 — precisa subir ~12% em 28 dias só pra empatar. ~33% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (19)

18/09/2026R$ 0,38
mín R$ 0,37 · máx R$ 0,41ALPA4 R$ 12,923.800 contr.
17/09/2026R$ 0,40
mín R$ 0,40 · máx R$ 0,50ALPA4 R$ 12,815.000 contr.
16/09/2026R$ 0,48
mín R$ 0,42 · máx R$ 0,48ALPA4 R$ 13,233.500 contr.
15/09/2026R$ 0,45
mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45ALPA4 R$ 12,99100 contr.
14/09/2026R$ 0,45
mín R$ 0,40 · máx R$ 0,49ALPA4 R$ 13,025.100 contr.
10/09/2026R$ 0,55
mín R$ 0,51 · máx R$ 0,55ALPA4 R$ 13,251.100 contr.
09/09/2026R$ 0,63
mín R$ 0,57 · máx R$ 0,64ALPA4 R$ 13,259.200 contr.
08/09/2026R$ 0,52
mín R$ 0,38 · máx R$ 0,69ALPA4 R$ 13,0517.700 contr.
04/09/2026R$ 0,74
mín R$ 0,62 · máx R$ 0,74ALPA4 R$ 13,574.700 contr.
03/09/2026R$ 0,77
mín R$ 0,77 · máx R$ 1,12ALPA4 R$ 13,743.600 contr.
02/09/2026R$ 0,98
mín R$ 0,81 · máx R$ 1,10ALPA4 R$ 14,2311.200 contr.
01/09/2026R$ 1,02
mín R$ 1,02 · máx R$ 1,67ALPA4 R$ 14,00173.700 contr.
31/08/2026R$ 1,57
mín R$ 1,23 · máx R$ 1,57ALPA4 R$ 14,9978.000 contr.
28/08/2026R$ 1,23
mín R$ 1,13 · máx R$ 1,39ALPA4 R$ 14,40101.700 contr.
27/08/2026R$ 1,15
mín R$ 1,07 · máx R$ 1,15ALPA4 R$ 14,32249.100 contr.
26/08/2026R$ 0,67
mín R$ 0,67 · máx R$ 0,67ALPA4 R$ 13,60100 contr.
24/08/2026R$ 0,44
mín R$ 0,43 · máx R$ 0,46ALPA4 R$ 12,70900 contr.
20/08/2026R$ 0,46
mín R$ 0,46 · máx R$ 0,46ALPA4 R$ 12,71200 contr.
17/08/2026R$ 0,40
mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40ALPA4 R$ 12,42200 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	ALPA4 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,37	R$ 0,37	R$ 0,41	R$ 0,38	R$ 12,92	—	R$ 0,80	3	3.800
17/09/2026	R$ 0,50	R$ 0,40	R$ 0,50	R$ 0,40	R$ 12,81	—	R$ 0,80	3	5.000
16/09/2026	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 0,48	R$ 0,48	R$ 13,23	—	R$ 0,80	2	3.500
15/09/2026	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 12,99	—	R$ 0,92	1	100
14/09/2026	R$ 0,49	R$ 0,40	R$ 0,49	R$ 0,45	R$ 13,02	R$ 0,39	R$ 0,92	15	5.100
10/09/2026	R$ 0,54	R$ 0,51	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ 13,25	R$ 0,51	R$ 0,92	6	1.100
09/09/2026	R$ 0,64	R$ 0,57	R$ 0,64	R$ 0,63	R$ 13,25	—	R$ 0,64	8	9.200
08/09/2026	R$ 0,69	R$ 0,38	R$ 0,69	R$ 0,52	R$ 13,05	—	R$ 0,65	14	17.700
04/09/2026	R$ 0,64	R$ 0,62	R$ 0,74	R$ 0,74	R$ 13,57	—	R$ 1,60	4	4.700
03/09/2026	R$ 1,12	R$ 0,77	R$ 1,12	R$ 0,77	R$ 13,74	—	R$ 1,11	8	3.600
02/09/2026	R$ 0,81	R$ 0,81	R$ 1,10	R$ 0,98	R$ 14,23	R$ 0,01	R$ 1,10	11	11.200
01/09/2026	R$ 1,63	R$ 1,02	R$ 1,67	R$ 1,02	R$ 14,00	—	R$ 1,25	160	173.700
31/08/2026	R$ 1,45	R$ 1,23	R$ 1,57	R$ 1,57	R$ 14,99	—	R$ 1,57	48	78.000
28/08/2026	R$ 1,13	R$ 1,13	R$ 1,39	R$ 1,23	R$ 14,40	R$ 1,13	R$ 1,29	32	101.700
27/08/2026	R$ 1,07	R$ 1,07	R$ 1,15	R$ 1,15	R$ 14,32	R$ 1,11	R$ 1,20	201	249.100
26/08/2026	R$ 0,67	R$ 0,67	R$ 0,67	R$ 0,67	R$ 13,60	—	—	1	100
24/08/2026	R$ 0,43	R$ 0,43	R$ 0,46	R$ 0,44	R$ 12,70	—	—	4	900
20/08/2026	R$ 0,46	R$ 0,46	R$ 0,46	R$ 0,46	R$ 12,71	—	—	2	200
17/08/2026	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 12,42	—	—	2	200

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