ALPAJ150

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasALPA4 R$ 12,92

Prêmio

R$ 0,18

+5,88% vs. pregão anterior

compra R$ 0,17 · venda R$ 0,18

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,18

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 15,22

ALPA4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~19%

aprox., pelo delta

Histórico da série ALPAJ150 a partir de 02/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ALPA4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ALPA4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,11prêmio +65% vs. justo (caro)mercado R$ 0,18 · usa a vol. histórica de ALPA4

Vol. implícita 52,8%Vol. histórica (ALPA4, 63 pregões) 44,8%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ALPA4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,19

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,142

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,010

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,010

por 1% de vol

Delta 0,19: a opção anda ~R$ 0,19 pra cada R$ 1 de ALPA4 e tem ~19% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,18.

Preço: comprada a R$ 0,18 contra um preço justo de R$ 0,11 — +65%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 52,8% de vol contra 44,8% que ALPA4 realizou. Vol cara contra você — ALPA4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,18 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALPA4 acima de R$ 15,22 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje ALPA4 está a R$ 12,92 — precisa subir ~18% em 28 dias só pra empatar. ~19% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (20)

18/09/2026R$ 0,18
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,21ALPA4 R$ 12,9249.500 contr.
17/09/2026R$ 0,17
mín R$ 0,15 · máx R$ 0,25ALPA4 R$ 12,8136.500 contr.
16/09/2026R$ 0,22
mín R$ 0,21 · máx R$ 0,25ALPA4 R$ 13,2319.400 contr.
15/09/2026R$ 0,20
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,23ALPA4 R$ 12,993.300 contr.
14/09/2026R$ 0,23
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,32ALPA4 R$ 13,0235.800 contr.
11/09/2026R$ 0,32
mín R$ 0,27 · máx R$ 0,32ALPA4 R$ 13,3326.800 contr.
10/09/2026R$ 0,31
mín R$ 0,26 · máx R$ 0,31ALPA4 R$ 13,2535.700 contr.
09/09/2026R$ 0,33
mín R$ 0,28 · máx R$ 0,35ALPA4 R$ 13,2534.600 contr.
08/09/2026R$ 0,25
mín R$ 0,18 · máx R$ 0,47ALPA4 R$ 13,05298.900 contr.
04/09/2026R$ 0,33
mín R$ 0,33 · máx R$ 0,40ALPA4 R$ 13,571.500 contr.
03/09/2026R$ 0,40
mín R$ 0,40 · máx R$ 0,60ALPA4 R$ 13,742.400 contr.
02/09/2026R$ 0,49
mín R$ 0,38 · máx R$ 0,49ALPA4 R$ 14,23200 contr.
01/09/2026R$ 0,61
mín R$ 0,61 · máx R$ 1,04ALPA4 R$ 14,0011.000 contr.
31/08/2026R$ 1,00
mín R$ 0,73 · máx R$ 1,00ALPA4 R$ 14,996.100 contr.
28/08/2026R$ 0,77
mín R$ 0,66 · máx R$ 0,86ALPA4 R$ 14,405.900 contr.
26/08/2026R$ 0,40
mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40ALPA4 R$ 13,60100 contr.
24/08/2026R$ 0,22
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22ALPA4 R$ 12,70400 contr.
04/08/2026R$ 0,27
mín R$ 0,27 · máx R$ 0,29ALPA4 R$ 12,47200 contr.
03/07/2026R$ 0,34
mín R$ 0,34 · máx R$ 0,37ALPA4 R$ 11,94200 contr.
02/07/2026R$ 0,38
mín R$ 0,38 · máx R$ 0,38ALPA4 R$ 11,911.000 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	ALPA4 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,15	R$ 0,13	R$ 0,21	R$ 0,18	R$ 12,92	R$ 0,17	R$ 0,18	24	49.500
17/09/2026	R$ 0,24	R$ 0,15	R$ 0,25	R$ 0,17	R$ 12,81	R$ 0,15	R$ 0,17	22	36.500
16/09/2026	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 0,25	R$ 0,22	R$ 13,23	R$ 0,22	R$ 0,23	9	19.400
15/09/2026	R$ 0,23	R$ 0,20	R$ 0,23	R$ 0,20	R$ 12,99	R$ 0,20	R$ 0,30	5	3.300
14/09/2026	R$ 0,30	R$ 0,20	R$ 0,32	R$ 0,23	R$ 13,02	R$ 0,23	R$ 0,29	35	35.800
11/09/2026	R$ 0,28	R$ 0,27	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 13,33	R$ 0,28	R$ 0,36	17	26.800
10/09/2026	R$ 0,31	R$ 0,26	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 13,25	R$ 0,28	R$ 0,36	25	35.700
09/09/2026	R$ 0,33	R$ 0,28	R$ 0,35	R$ 0,33	R$ 13,25	R$ 0,29	R$ 0,36	36	34.600
08/09/2026	R$ 0,40	R$ 0,18	R$ 0,47	R$ 0,25	R$ 13,05	R$ 0,25	R$ 0,35	186	298.900
04/09/2026	R$ 0,39	R$ 0,33	R$ 0,40	R$ 0,33	R$ 13,57	R$ 0,05	—	5	1.500
03/09/2026	R$ 0,60	R$ 0,40	R$ 0,60	R$ 0,40	R$ 13,74	R$ 0,05	—	4	2.400
02/09/2026	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ 0,49	R$ 0,49	R$ 14,23	R$ 0,50	—	2	200
01/09/2026	R$ 1,04	R$ 0,61	R$ 1,04	R$ 0,61	R$ 14,00	—	—	28	11.000
31/08/2026	R$ 0,87	R$ 0,73	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 14,99	—	—	15	6.100
28/08/2026	R$ 0,75	R$ 0,66	R$ 0,86	R$ 0,77	R$ 14,40	—	R$ 0,82	50	5.900
26/08/2026	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 13,60	—	—	1	100
24/08/2026	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 12,70	—	—	1	400
04/08/2026	R$ 0,29	R$ 0,27	R$ 0,29	R$ 0,27	R$ 12,47	—	—	2	200
03/07/2026	R$ 0,37	R$ 0,34	R$ 0,37	R$ 0,34	R$ 11,94	—	—	2	200
02/07/2026	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ 11,91	—	—	2	1.000

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