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BOVAI190W4

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasBOVA11 R$ 182,47

Prêmio

R$ 0,31

-45,61% vs. pregão anterior

compra R$ 0,20 · venda R$ 0,31

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,31

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 190,31

BOVA11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~11%

aprox., pelo delta

Histórico da série BOVAI190W4 a partir de 17/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BOVA11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BOVA11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,12prêmio +159% vs. justo (caro)mercado R$ 0,31 · usa a vol. histórica de BOVA11

Vol. implícita 22,4%Vol. histórica (BOVA11, 63 pregões) 17,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BOVA11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,11

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,034

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,086

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,049

por 1% de vol

Delta 0,11: a opção anda ~R$ 0,11 pra cada R$ 1 de BOVA11 e tem ~11% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,31.

Preço: comprada a R$ 0,31 contra um preço justo de R$ 0,12 — +159%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 22,4% de vol contra 17,6% que BOVA11 realizou. Vol cara contra você — BOVA11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,31 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,086/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BOVA11 acima de R$ 190,31 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje BOVA11 está a R$ 182,47 — precisa subir ~4% em 7 dias só pra empatar. ~11% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (18)

18/09/2026R$ 0,31
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,39BOVA11 R$ 182,47341.427 contr.
17/09/2026R$ 0,57
mín R$ 0,26 · máx R$ 0,67BOVA11 R$ 183,28126.179 contr.
16/09/2026R$ 0,59
mín R$ 0,57 · máx R$ 0,94BOVA11 R$ 182,66157.153 contr.
15/09/2026R$ 1,03
mín R$ 0,82 · máx R$ 1,21BOVA11 R$ 183,8989.385 contr.
14/09/2026R$ 1,08
mín R$ 0,60 · máx R$ 1,16BOVA11 R$ 182,55117.285 contr.
11/09/2026R$ 1,44
mín R$ 1,36 · máx R$ 1,70BOVA11 R$ 183,8556.742 contr.
10/09/2026R$ 1,94
mín R$ 1,21 · máx R$ 2,01BOVA11 R$ 185,2111.643 contr.
09/09/2026R$ 1,29
mín R$ 1,22 · máx R$ 1,61BOVA11 R$ 182,8717.064 contr.
08/09/2026R$ 2,26
mín R$ 1,96 · máx R$ 2,71BOVA11 R$ 184,796.814 contr.
04/09/2026R$ 1,35
mín R$ 1,06 · máx R$ 1,57BOVA11 R$ 181,9457.228 contr.
03/09/2026R$ 1,57
mín R$ 1,57 · máx R$ 1,75BOVA11 R$ 182,25117 contr.
02/09/2026R$ 1,94
mín R$ 1,79 · máx R$ 1,96BOVA11 R$ 182,27202 contr.
01/09/2026R$ 0,95
mín R$ 0,95 · máx R$ 1,01BOVA11 R$ 177,102 contr.
28/08/2026R$ 0,32
mín R$ 0,32 · máx R$ 0,38BOVA11 R$ 172,726.212 contr.
27/08/2026R$ 0,39
mín R$ 0,38 · máx R$ 0,40BOVA11 R$ 172,4046.900 contr.
12/08/2026R$ 0,22
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,25BOVA11 R$ 164,67402 contr.
30/07/2026R$ 0,12
mín R$ 0,12 · máx R$ 1,25BOVA11 R$ 174,31404 contr.
17/07/2026R$ 1,45
mín R$ 0,90 · máx R$ 1,45BOVA11 R$ 170,63105 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	BOVA11 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,39	R$ 0,22	R$ 0,39	R$ 0,31	R$ 182,47	R$ 0,20	R$ 0,31	197	341.427
17/09/2026	R$ 0,62	R$ 0,26	R$ 0,67	R$ 0,57	R$ 183,28	R$ 0,44	R$ 0,70	122	126.179
16/09/2026	R$ 0,75	R$ 0,57	R$ 0,94	R$ 0,59	R$ 182,66	R$ 0,65	R$ 0,83	104	157.153
15/09/2026	R$ 0,83	R$ 0,82	R$ 1,21	R$ 1,03	R$ 183,89	R$ 0,29	—	69	89.385
14/09/2026	R$ 0,77	R$ 0,60	R$ 1,16	R$ 1,08	R$ 182,55	R$ 0,91	—	123	117.285
11/09/2026	R$ 1,68	R$ 1,36	R$ 1,70	R$ 1,44	R$ 183,85	R$ 0,04	—	37	56.742
10/09/2026	R$ 1,21	R$ 1,21	R$ 2,01	R$ 1,94	R$ 185,21	R$ 0,04	R$ 2,05	29	11.643
09/09/2026	R$ 1,61	R$ 1,22	R$ 1,61	R$ 1,29	R$ 182,87	R$ 0,04	R$ 2,01	33	17.064
08/09/2026	R$ 2,46	R$ 1,96	R$ 2,71	R$ 2,26	R$ 184,79	R$ 0,03	R$ 3,01	13	6.814
04/09/2026	R$ 1,24	R$ 1,06	R$ 1,57	R$ 1,35	R$ 181,94	R$ 0,03	—	11	57.228
03/09/2026	R$ 1,75	R$ 1,57	R$ 1,75	R$ 1,57	R$ 182,25	R$ 0,03	—	4	117
02/09/2026	R$ 1,81	R$ 1,79	R$ 1,96	R$ 1,94	R$ 182,27	R$ 1,34	—	4	202
01/09/2026	R$ 1,01	R$ 0,95	R$ 1,01	R$ 0,95	R$ 177,10	R$ 0,03	—	2	2
28/08/2026	R$ 0,38	R$ 0,32	R$ 0,38	R$ 0,32	R$ 172,72	R$ 0,03	—	21	6.212
27/08/2026	R$ 0,39	R$ 0,38	R$ 0,40	R$ 0,39	R$ 172,40	R$ 0,03	—	39	46.900
12/08/2026	R$ 0,25	R$ 0,20	R$ 0,25	R$ 0,22	R$ 164,67	—	—	3	402
30/07/2026	R$ 1,10	R$ 0,12	R$ 1,25	R$ 0,12	R$ 174,31	—	—	5	404
17/07/2026	R$ 0,90	R$ 0,90	R$ 1,45	R$ 1,45	R$ 170,63	—	—	7	105

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