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BOVAI193W4

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasBOVA11 R$ 182,47

Prêmio

R$ 0,18

-35,71% vs. pregão anterior

compra R$ 0,04 · venda R$ 0,18

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,18

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 193,18

BOVA11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~7%

aprox., pelo delta

Histórico da série BOVAI193W4 a partir de 17/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BOVA11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BOVA11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,02prêmio +678% vs. justo (caro)mercado R$ 0,18 · usa a vol. histórica de BOVA11

Vol. implícita 25,3%Vol. histórica (BOVA11, 63 pregões) 17,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BOVA11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,07

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,020

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,063

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,032

por 1% de vol

Delta 0,07: a opção anda ~R$ 0,07 pra cada R$ 1 de BOVA11 e tem ~7% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,18.

Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,02 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,18 numa aposta de baixa probabilidade.
Volatilidade: o prêmio te cobra 25,3% de vol contra 17,6% que BOVA11 realizou. Vol cara contra você — BOVA11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,18 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,063/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BOVA11 acima de R$ 193,18 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje BOVA11 está a R$ 182,47 — precisa subir ~6% em 7 dias só pra empatar. ~7% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (16)

18/09/2026R$ 0,18
mín R$ 0,12 · máx R$ 0,20BOVA11 R$ 182,47371.225 contr.
17/09/2026R$ 0,28
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,33BOVA11 R$ 183,28140.432 contr.
16/09/2026R$ 0,30
mín R$ 0,29 · máx R$ 0,48BOVA11 R$ 182,6642.846 contr.
15/09/2026R$ 0,58
mín R$ 0,48 · máx R$ 0,69BOVA11 R$ 183,8956.913 contr.
14/09/2026R$ 0,54
mín R$ 0,46 · máx R$ 0,68BOVA11 R$ 182,5561.963 contr.
11/09/2026R$ 0,83
mín R$ 0,79 · máx R$ 1,01BOVA11 R$ 183,85153.678 contr.
10/09/2026R$ 1,18
mín R$ 0,63 · máx R$ 1,26BOVA11 R$ 185,2136.255 contr.
09/09/2026R$ 0,78
mín R$ 0,76 · máx R$ 1,01BOVA11 R$ 182,8730.143 contr.
08/09/2026R$ 1,33
mín R$ 1,33 · máx R$ 1,80BOVA11 R$ 184,7920.434 contr.
02/09/2026R$ 1,24
mín R$ 1,19 · máx R$ 1,31BOVA11 R$ 182,2792.502 contr.
31/08/2026R$ 0,35
mín R$ 0,32 · máx R$ 0,38BOVA11 R$ 174,7832.001 contr.
28/08/2026R$ 0,28
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,30BOVA11 R$ 172,72110.928 contr.
27/08/2026R$ 0,28
mín R$ 0,27 · máx R$ 0,30BOVA11 R$ 172,40161.934 contr.
19/08/2026R$ 0,10
mín R$ 0,08 · máx R$ 0,10BOVA11 R$ 165,0011.101 contr.
18/08/2026R$ 0,13
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,35BOVA11 R$ 163,5579.202 contr.
17/08/2026R$ 0,15
mín R$ 0,15 · máx R$ 0,20BOVA11 R$ 163,80200 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	BOVA11 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,20	R$ 0,12	R$ 0,20	R$ 0,18	R$ 182,47	R$ 0,04	R$ 0,18	353	371.225
17/09/2026	R$ 0,28	R$ 0,20	R$ 0,33	R$ 0,28	R$ 183,28	R$ 0,18	R$ 0,33	4087	140.432
16/09/2026	R$ 0,41	R$ 0,29	R$ 0,48	R$ 0,30	R$ 182,66	R$ 0,21	R$ 0,60	58	42.846
15/09/2026	R$ 0,57	R$ 0,48	R$ 0,69	R$ 0,58	R$ 183,89	R$ 0,30	R$ 0,97	34	56.913
14/09/2026	R$ 0,47	R$ 0,46	R$ 0,68	R$ 0,54	R$ 182,55	R$ 0,30	—	46	61.963
11/09/2026	R$ 1,01	R$ 0,79	R$ 1,01	R$ 0,83	R$ 183,85	R$ 0,04	—	38	153.678
10/09/2026	R$ 0,63	R$ 0,63	R$ 1,26	R$ 1,18	R$ 185,21	R$ 0,04	—	30	36.255
09/09/2026	R$ 1,00	R$ 0,76	R$ 1,01	R$ 0,78	R$ 182,87	R$ 0,22	—	10	30.143
08/09/2026	R$ 1,44	R$ 1,33	R$ 1,80	R$ 1,33	R$ 184,79	R$ 0,22	—	10	20.434
02/09/2026	R$ 1,31	R$ 1,19	R$ 1,31	R$ 1,24	R$ 182,27	R$ 0,22	—	44	92.502
31/08/2026	R$ 0,38	R$ 0,32	R$ 0,38	R$ 0,35	R$ 174,78	R$ 0,22	—	86	32.001
28/08/2026	R$ 0,30	R$ 0,22	R$ 0,30	R$ 0,28	R$ 172,72	R$ 0,22	—	361	110.928
27/08/2026	R$ 0,30	R$ 0,27	R$ 0,30	R$ 0,28	R$ 172,40	R$ 0,03	—	71	161.934
19/08/2026	R$ 0,10	R$ 0,08	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 165,00	—	—	50	11.101
18/08/2026	R$ 0,30	R$ 0,13	R$ 0,35	R$ 0,13	R$ 163,55	—	—	11	79.202
17/08/2026	R$ 0,20	R$ 0,15	R$ 0,20	R$ 0,15	R$ 163,80	—	—	2	200

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