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BRAPJ232

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasBRAP4 R$ 21,20
Prêmio
R$ 0,16
-27,27% vs. pregão anterior
compra R$ 0,06 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,16

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 23,36

BRAP4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~18%

aprox., pelo delta

Histórico da série BRAPJ232 a partir de 12/05/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BRAP4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BRAP4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,12prêmio +30% vs. justo (caro)mercado R$ 0,16 · usa a vol. histórica de BRAP4
Vol. implícita 29,7%Vol. histórica (BRAP4, 63 pregões) 27,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BRAP4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,18

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,149

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,009

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,015

por 1% de vol

Delta 0,18: a opção anda ~R$ 0,18 pra cada R$ 1 de BRAP4 e tem ~18% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,16.

  • Preço: comprada a R$ 0,16 contra um preço justo de R$ 0,12 — +30%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 29,7% de vol contra 27,1% que BRAP4 realizou. Vol cara contra você — BRAP4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,16 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BRAP4 acima de R$ 23,36 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BRAP4 está a R$ 21,20 — precisa subir ~10% em 28 dias só pra empatar. ~18% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (43)

  • 18/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,22BRAP4 R$ 21,207.400 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,24BRAP4 R$ 21,36190.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,32BRAP4 R$ 20,8558.100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,37BRAP4 R$ 21,4826.100 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,50BRAP4 R$ 21,6439.200 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,66BRAP4 R$ 22,5432.800 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,66BRAP4 R$ 22,3827.200 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,80BRAP4 R$ 22,5747.900 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,88 · máx R$ 1,06BRAP4 R$ 22,9023.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,90BRAP4 R$ 22,4863.300 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,76 · máx R$ 1,27BRAP4 R$ 22,5426.900 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,01
    mín R$ 0,90 · máx R$ 1,21BRAP4 R$ 22,9833.000 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,75BRAP4 R$ 22,3150.200 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,73BRAP4 R$ 22,008.000 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,71BRAP4 R$ 22,2223.300 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,74BRAP4 R$ 22,358.200 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,66BRAP4 R$ 21,9530.700 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,58BRAP4 R$ 21,8914.100 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,54BRAP4 R$ 21,49700 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,32BRAP4 R$ 21,0311.200 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,21BRAP4 R$ 20,4213.800 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,26BRAP4 R$ 20,2125.000 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,21BRAP4 R$ 20,199.000 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,21BRAP4 R$ 20,2611.000 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55BRAP4 R$ 21,65600 contr.
  • 07/08/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55BRAP4 R$ 21,351.000 contr.
  • 06/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50BRAP4 R$ 21,66100 contr.
  • 05/08/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,75BRAP4 R$ 22,00300 contr.
  • 24/07/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,83 · máx R$ 0,84BRAP4 R$ 21,60200 contr.
  • 22/07/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,74BRAP4 R$ 21,642.000 contr.
  • 21/07/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,55BRAP4 R$ 20,80900 contr.
  • 20/07/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,52BRAP4 R$ 20,81400 contr.
  • 14/07/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,87 · máx R$ 0,91BRAP4 R$ 21,56500 contr.
  • 13/07/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70BRAP4 R$ 21,29500 contr.
  • 10/07/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65BRAP4 R$ 21,701.000 contr.
  • 09/07/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,73BRAP4 R$ 21,22400 contr.
  • 18/06/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,30BRAP4 R$ 22,651.000 contr.
  • 10/06/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,30BRAP4 R$ 21,691.000 contr.
  • 08/06/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,30BRAP4 R$ 21,59500 contr.
  • 03/06/2026R$ 1,90
    mín R$ 1,70 · máx R$ 1,90BRAP4 R$ 22,78400 contr.
  • 21/05/2026R$ 2,00
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,00BRAP4 R$ 23,08500 contr.
  • 20/05/2026R$ 2,21
    mín R$ 2,21 · máx R$ 2,21BRAP4 R$ 23,03200 contr.
  • 12/05/2026R$ 2,21
    mín R$ 2,21 · máx R$ 2,21BRAP4 R$ 23,32100 contr.

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